基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰惠享三個(gè)月定開債(007871
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0320--
近1月：0.16%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.1503
近3月：0.22%
近3年：7.94%

近6月：0.19%
成立來：15.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：29.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2019-12-06管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-01～12-05/12-01～12-05
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0320 1.1503 --
    11-21 1.0329 1.1512 --
    11-14 1.0326 1.1509 --
    11-07 1.0320 1.1503 --
    10-31 1.0371 1.1504 --
    10-24 1.0353 1.1486 --
    10-17 1.0351 1.1484 --
    10-10 1.0333 1.1466 --
    09-30 1.0325 1.1458 --
    09-26 1.0319 1.1452 --
    09-19 1.0338 1.1471 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.16%
    0.22%
    0.19%
    0.93%
    1.91%
    5.09%
    7.94%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1875 | 3515
    1047 | 3493
    2639 | 3470
    2396 | 3380
    1615 | 3241
    1858 | 3181
    2097 | 2642
    1768 | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

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    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告國(guó)泰惠享三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 11-29 09:07
47 0 公告國(guó)泰惠享三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-27 09:10
47 0 公告國(guó)泰惠享三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 11-27 09:10
107 0 公告國(guó)泰惠享三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 11-05 07:21
43 0 公告國(guó)泰惠享三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:32
84 0 公告國(guó)泰惠享三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:43
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135 0 公告國(guó)泰惠享三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 08-21 07:33
304 0 公告國(guó)泰惠享三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 08-04 07:13
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154 0 公告國(guó)泰惠享三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 02-08 09:04
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