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國泰惠享三個月定開債(007871
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.0445--
近1月：0.43%
近1年：3.17%

累計凈值

1.1488
近3月：0.55%
近3年：9.50%

近6月：1.86%
成立來：15.44%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2019-12-06管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-15～05-21/05-15～05-21
預(yù)估開放申購時間：
2025年05月14日15:00~05月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年05月14日15:00~05月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0445 1.1488 --
    04-30 1.0432 1.1475 --
    04-25 1.0410 1.1453 --
    04-18 1.0416 1.1459 --
    04-11 1.0413 1.1456 --
    04-03 1.0400 1.1443 --
    03-28 1.0361 1.1404 --
    03-21 1.0353 1.1396 --
    03-14 1.0339 1.1382 --
    03-07 1.0335 1.1378 --
    02-28 1.0345 1.1388 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.43%
    0.55%
    1.86%
    0.78%
    3.17%
    6.43%
    9.50%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    276 | 3368
    561 | 3312
    1713 | 3194
    585 | 3287
    1701 | 2953
    1771 | 2435
    1395 | 2064
    四分位排名

    一般

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    一般

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    一般

    一般

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