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富國天盈債券(LOF)A(007762

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單位凈值 (2025-09-04): 1.32230.02%; 近1月：0.16%; 近1年：4.29%

累計凈值: 1.3223; 近3月：0.62%; 近3年：8.37%

: 近6月：1.16%; 成立來：27.19%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：2.57億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：俞曉斌
成立日：2019-08-26	管理人：富國基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
20建設(shè) 2.91% --
21中國 2.25% --
21中國 2.17% --
21招商 2.17% --
21寧波 2.12% --
前五持倉占比合計：11.62%
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20建設(shè)	2.91%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.3223	1.3223	0.02%
09-03	1.3220	1.3220	0.02%
09-02	1.3218	1.3218	-0.01%
09-01	1.3219	1.3219	0.00%
08-29	1.3219	1.3219	0.00%
08-28	1.3219	1.3219	-0.01%
08-27	1.3220	1.3220	-0.05%
08-26	1.3227	1.3227	0.01%
08-25	1.3226	1.3226	0.03%
08-22	1.3222	1.3222	0.02%
08-21	1.3220	1.3220	0.04%

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富國天盈債券(LOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.16%	0.62%	1.16%	1.32%	4.29%	5.74%	8.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.13%	0.24%	1.17%	1.87%	2.15%	5.07%	7.28%	9.23%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	159 \| 275	74 \| 273	121 \| 270	159 \| 258	130 \| 258	90 \| 248	158 \| 214	129 \| 196
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	良好	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.67%	0.28%	1.59%	1.18%	0.79%	0.40%	0.40%	0.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	655 \| 838	273 \| 755	523 \| 819	60 \| 800	366 \| 501	364 \| 449	253 \| 405	213 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.01%	2.96%	1.74%	7.19%	5.04%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	466 \| 819	216 \| 405	93 \| 340	71 \| 253	56 \| 225	-- \| 201	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2023-12-31 0.10%
2020-12-31 0.20%
2020-06-30 0.41%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2023-12-31	0.10%
2020-12-31	0.20%
2020-06-30	0.41%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-16~至今	俞曉斌	111天	0.64%
2024-03-01~2025-05-15	俞曉斌陳倩	1年又75天	4.28%
2019-08-26~2024-02-29	俞曉斌	4年又188天	21.17%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
75	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)二0二五年中期	基金資訊	08-29 18:51
472	0	富國固收家（二） \| 資產(chǎn)配置“底座”，債基投資的	富國基金管理有限公司	08-25 14:16
78	0	費率是不是太高了，有好朋友推薦一下更實惠的債基嗎	悠閑的余浩源	08-02 21:24
157	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)二0二五年第2	基金資訊	07-20 17:23
154	0	公告富國基金管理有限公司關(guān)于富國天盈債券型證券投資基金	基金資訊	06-24 17:06
261	0	公告富國基金管理有限公司關(guān)于富國天盈債券型證券投資基金	基金資訊	06-23 17:07
263	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)招募說明書(更	基金資訊	05-20 19:02
76	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)(A類份額)基	基金資訊	05-20 19:01
181	0	公告富國基金管理有限公司關(guān)于富國天盈債券型證券投資基金	基金資訊	05-19 19:43
240	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)二0二五年第1	基金資訊	04-21 21:46
194	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)二0二四年年度	基金資訊	03-30 17:16
673	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)二0二四年第4	基金資訊	01-21 19:51
877	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)二0二四年第3	基金資訊	10-24 17:57
916	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)二0二四年中期	基金資訊	08-30 19:25
1292	1	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)二0二四年第2	基金資訊	07-21 09:14
625	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)產(chǎn)品資料概要更	基金資訊	06-05 21:14
1357	0	公告富國天盈債券型證券投資基金LOF招募說明書更新原富	基金資訊	05-22 19:07
1460	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)二0二四年第1	基金資訊	04-21 17:08
1510	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)二0二三年年度	基金資訊	03-29 23:08
762	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)(A類份額)基	基金資訊	03-05 09:05

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