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單位凈值 (2025-05-09)

1.0076--
近1月:0.27%
近1年:2.60%

累計凈值

1.1566
近3月:0.60%
近3年:7.29%

近6月:1.15%
成立來:16.69%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:80.23億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:徐文祥
成 立 日:2019-08-26管 理 人鑫元基金基金評級
暫無評級
封閉期:3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間09-24~10-28/09-24~10-28
預估開放申購時間:
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
預估開放贖回時間:
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0076 1.1566 --
    04-30 1.0071 1.1561 --
    04-25 1.0066 1.1556 --
    04-18 1.0062 1.1552 --
    04-11 1.0057 1.1547 --
    04-03 1.0049 1.1539 --
    03-28 1.0046 1.1536 --
    03-21 1.0072 1.1532 --
    03-14 1.0067 1.1527 --
    03-07 1.0063 1.1523 --
    02-28 1.0059 1.1519 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    0.60%
    1.15%
    0.80%
    2.60%
    5.00%
    7.29%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3033 | 3398
    1518 | 3368
    453 | 3312
    2818 | 3194
    547 | 3287
    2352 | 2953
    2184 | 2435
    1870 | 2064
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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