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單位凈值 (2025-12-01)

1.00340.01%
近1月：0.10%
近1年：2.25%

累計凈值

1.1689
近3月：0.35%
近3年：7.29%

近6月：1.06%
成立來：18.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：79.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2019-08-26管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限5.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-10-30～2028-11-24/2028-10-30～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年10月27日15:00~11月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年10月27日15:00~11月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0034 1.1689 0.01%
    11-28 1.0033 1.1688 0.00%
    11-27 1.0033 1.1688 0.01%
    11-26 1.0032 1.1687 0.00%
    11-25 1.0032 1.1687 0.00%
    11-24 1.0032 1.1687 0.01%
    11-21 1.0031 1.1686 0.01%
    11-20 1.0030 1.1685 0.00%
    11-19 1.0030 1.1685 0.00%
    11-18 1.0030 1.1685 0.01%
    11-17 1.0029 1.1684 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.35%
    1.06%
    2.03%
    2.25%
    4.77%
    7.29%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    199 | 3200
    387 | 3199
    1274 | 3174
    258 | 3090
    237 | 2951
    891 | 2892
    1998 | 2374
    1740 | 2022
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    不佳
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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