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單位凈值 (2025-06-30)

1.01140.02%
近1月：0.22%
近1年：2.56%

累計凈值

1.1604
近3月：0.68%
近3年：7.24%

近6月：1.18%
成立來：17.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2019-08-26管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-24～10-28/09-24～10-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0114 1.1604 0.02%
    06-27 1.0112 1.1602 --
    06-20 1.0108 1.1598 --
    06-13 1.0102 1.1592 --
    06-06 1.0097 1.1587 --
    05-30 1.0092 1.1582 --
    05-23 1.0088 1.1578 --
    05-16 1.0083 1.1573 --
    05-09 1.0076 1.1566 --
    04-30 1.0071 1.1561 --
    04-25 1.0066 1.1556 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.22%
    0.68%
    1.18%
    1.18%
    2.56%
    5.01%
    7.24%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 3119
    2342 | 3409
    2679 | 3340
    585 | 3265
    585 | 3265
    2038 | 3018
    2174 | 2462
    1894 | 2097
    四分位排名

    --

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    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-28 09:08
74 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 07:56
56 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
73 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 18:23
95 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-25 06:59
162 0 國內(nèi)人形機(jī)器人機(jī)會真不少華為字節(jié)這些大廠都在加碼， 林叉叉哈哈 03-19 12:28
83 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:25
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278 0 太垃圾了吧 無良基市 11-23 07:51
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