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單位凈值 (2025-08-29)

1.0164--
近1月：0.33%
近1年：2.58%

累計凈值

1.1654
近3月：0.75%
近3年：7.42%

近6月：1.35%
成立來：17.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2019-08-26管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-24～10-28/09-24～10-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0164 1.1654 --
    08-22 1.0160 1.1650 --
    08-15 1.0157 1.1647 --
    08-08 1.0147 1.1637 --
    08-01 1.0135 1.1625 --
    07-25 1.0131 1.1621 --
    07-18 1.0126 1.1616 --
    07-11 1.0122 1.1612 --
    07-04 1.0117 1.1607 --
    06-30 1.0114 1.1604 0.02%
    06-27 1.0112 1.1602 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.33%
    0.75%
    1.35%
    1.68%
    2.58%
    5.01%
    7.42%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2248 | 3479
    136 | 3459
    202 | 3393
    613 | 3284
    255 | 3252
    1138 | 3078
    1995 | 2515
    1723 | 2146
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 16:13
56 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 08:04
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209 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 07:56
63 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
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180 0 國內(nèi)人形機器人機會真不少華為字節(jié)這些大廠都在加碼， 林叉叉哈哈 03-19 12:28
101 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:25
189 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 07:07
206 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 08:29
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199 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 09:48
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216 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-22 09:13
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