鑫元安睿三年定開債(007761
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：80.23億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：徐文祥 |
| 成 立 日：2019-08-26 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3年 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-24～10-28/09-24～10-28
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年09月23日15:00~10月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級(jí)轉(zhuǎn)換
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
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- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 06-30 1.0114 1.1604 0.02% 06-27 1.0112 1.1602 -- 06-20 1.0108 1.1598 -- 06-13 1.0102 1.1592 -- 06-06 1.0097 1.1587 -- 05-30 1.0092 1.1582 -- 05-23 1.0088 1.1578 -- 05-16 1.0083 1.1573 -- 05-09 1.0076 1.1566 -- 04-30 1.0071 1.1561 -- 04-25 1.0066 1.1556 --
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅--0.22%0.68%1.18%1.18%2.56%5.01%7.24%同類平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%滬深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同類排名-- | 31192342 | 34092679 | 3340585 | 3265585 | 32652038 | 30182174 | 24621894 | 2097四分位排名
--
一般
不佳
優(yōu)秀
優(yōu)秀
一般
不佳
不佳
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
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- 1年
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- 今年
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- 1月
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
鑫元長(zhǎng)三角混合A
日漲幅1.06%
鑫元長(zhǎng)三角混合C
日漲幅1.06%
鑫元欣享靈活配置混合A
日漲幅0.76%
鑫元欣享靈活配置混合C
日漲幅0.76%
鑫元中證800紅利低波
日漲幅0.67%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 | 54人 |
| 山證資管超短債A | 41人 |
| 財(cái)通資管鴻福短債C | 31人 |
| 華夏恒泰64個(gè)月定開債券 | 63人 |
| 新華行業(yè)周期輪換混合A | 54人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
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