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單位凈值 (2026-02-27)

1.00680.01%
近1月：0.13%
近1年：2.08%

累計凈值

1.1723
近3月：0.35%
近3年：7.11%

近6月：0.73%
成立來：18.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2019-08-26管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限5.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-10-30～2028-11-24/2028-10-30～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年10月27日15:00~11月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年10月27日15:00~11月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0068 1.1723 0.01%
    02-26 1.0067 1.1722 0.00%
    02-25 1.0067 1.1722 0.00%
    02-24 1.0067 1.1722 0.06%
    02-13 1.0061 1.1716 0.00%
    02-12 1.0061 1.1716 0.00%
    02-11 1.0061 1.1716 0.01%
    02-10 1.0060 1.1715 0.00%
    02-09 1.0060 1.1715 0.01%
    02-06 1.0059 1.1714 0.00%
    02-05 1.0059 1.1714 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.13%
    0.35%
    0.73%
    0.23%
    2.08%
    4.64%
    7.11%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    231 | 3524
    2805 | 3520
    2707 | 3507
    1997 | 3457
    3015 | 3518
    1128 | 3262
    1824 | 2758
    2028 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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