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單位凈值 (2025-10-16)

1.00200.00%
近1月：0.13%
近1年：2.43%

累計凈值

1.1675
近3月：0.62%
近3年：7.39%

近6月：1.27%
成立來：17.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2019-08-26管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回
開放申購/贖回時間：09-24～10-29/09-24～10-29
開放申購時間：
2025年09月23日15:00~10月29日15:00
開放贖回時間：
2025年09月23日15:00~10月29日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0020 1.1675 0.00%
    10-15 1.0020 1.1675 0.00%
    10-14 1.0020 1.1675 0.00%
    10-13 1.0020 1.1675 0.01%
    10-10 1.0019 1.1674 0.00%
    10-09 1.0019 1.1674 0.03%
    09-30 1.0016 1.1671 0.00%
    09-29 1.0016 1.1671 0.01%
    09-26 1.0015 1.1670 0.00%
    09-25 1.0015 1.1670 0.01%
    09-24 1.0014 1.1669 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.13%
    0.62%
    1.27%
    1.89%
    2.43%
    4.92%
    7.39%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2939 | 3182
    351 | 3190
    130 | 3151
    157 | 3052
    172 | 2965
    946 | 2846
    1855 | 2298
    1456 | 1955
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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