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單位凈值 (2025-12-01)

1.05730.01%
近1月：0.07%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.1611
近3月：0.37%
近3年：9.74%

近6月：0.73%
成立來：16.92%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：46.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葛沁沁
成 立 日：2020-02-27管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0573 1.1611 0.01%
    11-28 1.0572 1.1610 0.01%
    11-27 1.0571 1.1609 -0.01%
    11-26 1.0572 1.1610 -0.03%
    11-25 1.0575 1.1613 -0.01%
    11-24 1.0576 1.1614 0.01%
    11-21 1.0575 1.1613 0.00%
    11-20 1.0575 1.1613 0.00%
    11-19 1.0575 1.1613 0.00%
    11-18 1.0575 1.1613 0.01%
    11-17 1.0574 1.1612 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.07%
    0.37%
    0.73%
    1.49%
    2.11%
    5.74%
    9.74%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    657 | 935
    487 | 931
    386 | 926
    387 | 908
    263 | 899
    188 | 892
    136 | 784
    65 | 657
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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