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單位凈值 (2025-09-02)

1.05350.01%
近1月：0.04%
近1年：2.32%

累計(jì)凈值

1.1573
近3月：0.37%
近3年：9.33%

近6月：1.24%
成立來：16.49%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：44.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葛沁沁
成 立 日：2020-02-27管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0535 1.1573 0.01%
    09-01 1.0534 1.1572 0.03%
    08-29 1.0531 1.1569 0.01%
    08-28 1.0530 1.1568 -0.01%
    08-27 1.0531 1.1569 0.01%
    08-26 1.0530 1.1568 0.01%
    08-25 1.0529 1.1567 0.02%
    08-22 1.0527 1.1565 0.02%
    08-21 1.0525 1.1563 0.00%
    08-20 1.0525 1.1563 0.00%
    08-19 1.0525 1.1563 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.04%
    0.37%
    1.24%
    1.12%
    2.32%
    5.94%
    9.33%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    35 | 962
    592 | 958
    355 | 944
    194 | 937
    249 | 937
    148 | 888
    105 | 773
    51 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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