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單位凈值 (2026-02-27)

1.0587--
近1月：0.40%
近1年：4.36%

累計凈值

1.2270
近3月：1.14%
近3年：12.93%

近6月：2.22%
成立來：24.75%
類型：債券型-長債規(guī)模：84.13億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：應(yīng)琛
成 立 日：2020-07-22管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：86個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-09-22～2027-09-28/2027-09-22～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年09月21日15:00~09月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年09月21日15:00~09月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0587 1.2270 --
    02-13 1.0570 1.2253 --
    02-06 1.0562 1.2245 --
    01-30 1.0553 1.2236 --
    01-23 1.0545 1.2228 --
    01-16 1.0536 1.2219 --
    01-09 1.0528 1.2211 --
    12-31 1.0517 1.2200 --
    12-26 1.0511 1.2194 --
    12-19 1.0503 1.2186 --
    12-12 1.0494 1.2177 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.40%
    1.14%
    2.22%
    0.67%
    4.36%
    8.63%
    12.93%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    47 | 3524
    75 | 3520
    107 | 3507
    69 | 3457
    305 | 3518
    59 | 3262
    91 | 2758
    188 | 2347
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