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鵬華錦潤86個月定開債(007723
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0366--
近1月:0.42%
近1年:4.25%

累計凈值

1.2049
近3月:1.16%
近3年:12.82%

近6月:2.11%
成立來:22.14%
類型:債券型-長債規(guī)模:82.33億元(2025-06-30)基金經理:鄧明明
成 立 日:2020-07-22管 理 人鵬華基金基金評級
暫無評級
封閉期:86個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-09-22~2027-09-28/2027-09-22~...
預估開放申購時間:
2027年09月21日15:00~09月28日15:00
預估開放贖回時間:
2027年09月21日15:00~09月28日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0366 1.2049 --
    08-22 1.0357 1.2040 --
    08-15 1.0349 1.2032 --
    08-08 1.0340 1.2023 --
    08-01 1.0331 1.2014 --
    07-25 1.0323 1.2006 --
    07-18 1.0314 1.1997 --
    07-11 1.0306 1.1989 --
    07-04 1.0297 1.1980 --
    06-30 1.0292 1.1975 0.03%
    06-27 1.0289 1.1972 --
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    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.42%
    1.16%
    2.11%
    2.72%
    4.25%
    8.41%
    12.82%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    444 | 3479
    68 | 3459
    63 | 3393
    89 | 3284
    53 | 3252
    154 | 3078
    233 | 2515
    139 | 2146
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