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單位凈值 (2026-01-15)

1.02410.02%
近1月：0.19%
近1年：0.63%

累計凈值

1.1888
近3月：0.46%
近3年：9.13%

近6月：0.03%
成立來：20.15%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪坤
成 立 日：2019-08-14管 理 人：鵬華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0241 1.1888 0.02%
    01-14 1.0239 1.1886 0.01%
    01-13 1.0238 1.1885 0.01%
    01-12 1.0237 1.1884 0.02%
    01-09 1.0235 1.1882 0.02%
    01-08 1.0233 1.1880 0.04%
    01-07 1.0229 1.1876 -0.02%
    01-06 1.0231 1.1878 -0.06%
    01-05 1.0237 1.1884 0.01%
    12-31 1.0236 1.1883 0.01%
    12-30 1.0235 1.1882 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.19%
    0.46%
    0.03%
    0.05%
    0.63%
    6.09%
    9.13%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1586 | 3214
    1556 | 3221
    1642 | 3189
    1993 | 3135
    1794 | 3226
    1940 | 2955
    839 | 2434
    1210 | 2075
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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