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單位凈值 (2025-05-09)

1.04580.06%
近1月：0.36%
近1年：4.15%

累計(jì)凈值

1.1856
近3月：0.13%
近3年：10.11%

近6月：2.26%
成立來(lái)：19.77%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：40.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉太陽(yáng)等
成 立 日：2019-08-14管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0458 1.1856 0.06%
    05-08 1.0452 1.1850 0.12%
    05-07 1.0439 1.1837 -0.03%
    05-06 1.0442 1.1840 0.03%
    04-30 1.0439 1.1837 0.05%
    04-29 1.0434 1.1832 0.09%
    04-28 1.0425 1.1823 0.05%
    04-25 1.0420 1.1818 0.01%
    04-24 1.0419 1.1817 -0.03%
    04-23 1.0422 1.1820 -0.04%
    04-22 1.0426 1.1824 0.04%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.18%
    0.36%
    0.13%
    2.26%
    0.32%
    4.15%
    7.75%
    10.11%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    394 | 3398
    667 | 3368
    2211 | 3312
    951 | 3194
    2288 | 3287
    686 | 2953
    1026 | 2435
    1142 | 2064
    四分位排名

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