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單位凈值 (2025-07-04)

1.07680.03%
近1月：0.38%
近1年：2.65%

累計(jì)凈值

1.2466
近3月：0.84%
近3年：10.07%

近6月：0.69%
成立來(lái)：26.60%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2020-03-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0768 1.2466 0.03%
    07-03 1.0765 1.2463 0.03%
    07-02 1.0762 1.2460 0.07%
    07-01 1.0755 1.2453 0.03%
    06-30 1.0752 1.2450 0.01%
    06-27 1.0751 1.2449 0.02%
    06-26 1.0749 1.2447 -0.01%
    06-25 1.0750 1.2448 -0.02%
    06-24 1.0752 1.2450 -0.02%
    06-23 1.0754 1.2452 0.02%
    06-20 1.0752 1.2450 0.02%
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    近1年
    近2年
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    0.16%
    0.38%
    0.84%
    0.69%
    0.87%
    2.65%
    6.66%
    10.07%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    1289 | 3454
    1926 | 3421
    1530 | 3346
    1720 | 3272
    1767 | 3268
    2092 | 3023
    1551 | 2467
    1188 | 2103
    四分位排名

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220 0 公告招商添澤純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二 基金資訊 06-05 09:04
255 0 公告關(guān)于招商添澤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 05-31 09:10
279 0 公告招商添澤純債債券型證券投資基金2024年度第二次分 基金資訊 05-10 07:45
182 0 $招商添澤純債C[007596]$這個(gè)基金何時(shí)可以 荷蘭男人 04-19 20:53
185 0 $招商添澤純債C[007596]$這個(gè)基金何時(shí)開(kāi)放 荷蘭男人 04-19 20:52
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