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天天基金網(wǎng)>全部基金>華夏恒益18個月定開債券手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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華夏恒益18個月定開債券(007591

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單位凈值 (2025-09-04): 1.00060.00%; 近1月：0.19%; 近1年：1.88%

累計凈值: 1.1424; 近3月：0.58%; 近3年：5.89%

: 近6月：1.16%; 成立來：15.16%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：80.40億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：劉薇
成立日：2019-09-04	管理人：華夏基金	基金評級：暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

開放申購/贖回時間：09-05～09-11/09-05～09-11

開放申購時間：
2025年09月04日15:00~09月11日15:00
開放贖回時間：
2025年09月04日15:00~09月11日15:00

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23農(nóng)發(fā)	9.88%	--
23農(nóng)發(fā)	9.88%	--
24附息	9.82%	--
24附息	9.82%	--
22興業(yè)	9.64%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.0006	1.1424	0.00%
09-03	1.0006	1.1424	0.00%
09-02	1.0006	1.1424	0.01%
09-01	1.0005	1.1423	0.01%
08-29	1.0004	1.1422	0.00%
08-28	1.0004	1.1422	0.00%
08-27	1.0004	1.1422	0.01%
08-26	1.0003	1.1421	0.00%
08-25	1.0003	1.1421	0.01%
08-22	1.0152	1.1420	0.00%
08-21	1.0152	1.1420	0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2025-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.19%	0.58%	1.16%	1.44%	1.88%	3.98%	5.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	-0.10%	0.20%	1.00%	0.72%	2.53%	7.13%	10.17%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2985 \| 3161	165 \| 3158	232 \| 3111	982 \| 2994	316 \| 2960	2096 \| 2794	2094 \| 2246	1789 \| 1905
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.66%	0.41%	0.35%	0.45%	0.64%	0.50%	0.45%	0.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2507 \| 3451	192 \| 3040	3130 \| 3316	1058 \| 3195	2891 \| 3361	2931 \| 3227	2752 \| 3109	1922 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.95%	1.81%	2.48%	2.82%	2.88%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2709 \| 3316	2600 \| 3109	927 \| 2728	1827 \| 2410	740 \| 2197	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-01-27~至今劉薇 4年又222天 10.76%
2019-09-04~2021-01-26 何家琪 1年又145天 3.97%
更多華夏恒益18個月定開債券基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-01-27~至今	劉薇	4年又222天	10.76%
2019-09-04~2021-01-26	何家琪	1年又145天	3.97%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
74	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏恒益18個月定期開	基金資訊	09-02 07:25
86	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金開放日常	基金資訊	09-02 07:05
42	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	08-30 09:21
85	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金第十三次	基金資訊	08-23 08:18
34	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	07-21 09:25
58	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	05-30 09:18
59	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金招募說明	基金資訊	05-30 09:13
68	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:38
71	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	03-31 09:33
90	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	01-22 09:47
124	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金第十二次	基金資訊	12-24 09:05
152	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 09:27
189	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	08-30 09:55
212	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	07-18 09:20
232	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	05-31 09:08
216	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金招募說明	基金資訊	05-31 09:05
264	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	04-19 09:13
270	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金2023	基金資訊	03-28 09:08
323	公告華夏恒益18個月定期開放債券型證券投資基金提前結(jié)束	基金資訊	03-12 07:17
311	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏恒益18個月定期開	基金資訊	02-29 07:21

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-08-25	每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-12-25	每份派現(xiàn)金0.0143元
2024-02-29	每份派現(xiàn)金0.0053元
2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-12-19	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-08-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-17	每份派現(xiàn)金0.0173元
2021-06-24	每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-03-02	每份派現(xiàn)金0.0059元
2020-12-17	每份派現(xiàn)金0.0278元

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