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單位凈值 (2025-09-03)

1.01870.01%
近1月：-0.13%
近1年：3.02%

累計凈值

1.1987
近3月：0.08%
近3年：9.60%

近6月：0.86%
成立來：21.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：霍順朝等
成 立 日：2019-08-20管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0187 1.1987 0.01%
    09-02 1.0186 1.1986 -0.01%
    09-01 1.0187 1.1987 0.02%
    08-29 1.0185 1.1985 0.00%
    08-28 1.0185 1.1985 -0.05%
    08-27 1.0190 1.1990 0.01%
    08-26 1.0189 1.1989 0.01%
    08-25 1.0188 1.1988 0.01%
    08-22 1.0187 1.1987 -0.01%
    08-21 1.0188 1.1988 -0.01%
    08-20 1.0189 1.1989 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.13%
    0.08%
    0.86%
    0.86%
    3.02%
    6.91%
    9.60%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    3103 | 3160
    1934 | 3158
    2038 | 3110
    1703 | 2994
    1031 | 2962
    434 | 2795
    688 | 2248
    658 | 1907
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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