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單位凈值 (2025-07-04)

1.02400.03%
近1月：0.31%
近1年：3.89%

累計凈值

1.2150
近3月：0.81%
近3年：11.78%

近6月：1.18%
成立來：22.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：霍順朝等
成 立 日：2019-08-20管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0240 1.2150 0.03%
    07-03 1.0237 1.2147 0.02%
    07-02 1.0235 1.2145 0.04%
    07-01 1.0231 1.2141 0.02%
    06-30 1.0229 1.2139 0.01%
    06-27 1.0228 1.2138 0.01%
    06-26 1.0227 1.2137 0.00%
    06-25 1.0227 1.2137 -0.01%
    06-24 1.0578 1.2138 -0.01%
    06-23 1.0579 1.2139 0.02%
    06-20 1.0577 1.2137 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.31%
    0.81%
    1.18%
    1.23%
    3.89%
    8.69%
    11.78%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2034 | 3454
    2488 | 3421
    1677 | 3346
    540 | 3272
    792 | 3268
    632 | 3023
    455 | 2467
    532 | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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129 0 近期市場波動較大，在債市要安穩(wěn)的多，不會有太大波動 海樹懶 05-21 17:47
91 0 公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
76 0 看目前也是凈值新高了啊，國聯(lián)家這只固收漲起來也蠻有 有趣的文云卉 04-07 19:12
69 0 大家不妨猜猜今天結(jié)果如何吧？感覺今天怎么也得產(chǎn)蛋上 基民02M0368G61 04-07 19:07
71 0 靈動活潑的溫怡萱 04-07 19:00
72 0 哎喲喂，我這普通債基才剛回本呢，人家方正富邦鴻遠近 小羊不吃面 04-07 17:55
60 0 市場避險情緒濃重，現(xiàn)在看來回頭搞債券還是最佳的去處 時光流水 04-07 15:06
105 1 今天看盤面還行，雙債都是紅彤彤的，昨天上車的，這是 才情卓絕的塵念9 04-03 20:25
85 0 看今天債市又是晴天啊，那就沒啥擔(dān)憂的啦！ 獨立的春飄語17 04-03 18:19
72 0 這幾天是有啥利好嗎？看債市都開始回暖了啊 靈動活潑的溫怡萱 04-03 18:18
73 0 經(jīng)歷過債券的波動才知道穩(wěn)穩(wěn)的省心了，看行情慢慢企穩(wěn) 基民vK83220286 04-03 17:16
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