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單位凈值 (2026-02-09)

1.03010.04%
近1月：0.26%
近1年：1.68%

累計凈值

1.2211
近3月：0.48%
近3年：11.14%

近6月：0.58%
成立來：23.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.78億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：霍順朝等
成 立 日：2019-08-20管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-09 1.0301 1.2211 0.04%
    02-06 1.0297 1.2207 0.01%
    02-05 1.0296 1.2206 0.01%
    02-04 1.0295 1.2205 0.00%
    02-03 1.0295 1.2205 0.01%
    02-02 1.0294 1.2204 0.01%
    01-30 1.0293 1.2203 0.00%
    01-29 1.0293 1.2203 0.01%
    01-28 1.0292 1.2202 0.00%
    01-27 1.0292 1.2202 0.01%
    01-26 1.0291 1.2201 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.26%
    0.48%
    0.58%
    0.27%
    1.68%
    6.56%
    11.14%
    同類平均
    0.12%
    0.40%
    0.44%
    0.49%
    0.39%
    1.14%
    5.91%
    10.77%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    2205 | 3227
    2280 | 3239
    1172 | 3221
    1456 | 3163
    2216 | 3239
    703 | 2979
    468 | 2484
    492 | 2086
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

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111 0 一年800多個蛋了，股債都波動之下，固收+是真香啊 向上的公孫宇航 08-06 14:47
145 0 公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:15
189 0 在財富管理領(lǐng)域，$國聯(lián)恒鑫純債A$憑借扎實的業(yè)績表 手打餅干 06-26 22:59
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122 0 我看好創(chuàng)新藥的未來潛力 聽智慧講投資之道 06-11 14:57
189 0 公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-05 09:15
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203 0 近期市場波動較大，在債市要安穩(wěn)的多，不會有太大波動 海樹懶 05-21 17:47
200 0 公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
144 0 看目前也是凈值新高了啊，國聯(lián)家這只固收漲起來也蠻有 有趣的文云卉 04-07 19:12
130 0 大家不妨猜猜今天結(jié)果如何吧？感覺今天怎么也得產(chǎn)蛋上 基民02M0368G61 04-07 19:07
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