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單位凈值 (2025-07-03)

1.14460.07%
近1月：0.64%
近1年：3.30%

累計凈值

1.3117
近3月：1.21%
近3年：14.90%

近6月：1.68%
成立來：33.99%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1446 1.3117 0.07%
    07-02 1.1438 1.3109 -0.03%
    07-01 1.1441 1.3112 0.11%
    06-30 1.1428 1.3099 0.05%
    06-27 1.1422 1.3093 0.04%
    06-26 1.1418 1.3089 -0.02%
    06-25 1.1420 1.3091 0.07%
    06-24 1.1412 1.3083 0.02%
    06-23 1.1410 1.3081 0.05%
    06-20 1.1404 1.3075 -0.02%
    06-19 1.1406 1.3077 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.64%
    1.21%
    1.68%
    1.75%
    3.30%
    9.27%
    14.90%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    257 | 763
    317 | 763
    226 | 750
    233 | 721
    225 | 721
    366 | 676
    122 | 583
    38 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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