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單位凈值 (2026-01-16)

1.15120.04%
近1月：0.66%
近1年：2.27%

累計凈值

1.3183
近3月：0.72%
近3年：14.05%

近6月：0.55%
成立來：34.76%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1512 1.3183 0.04%
    01-15 1.1507 1.3178 0.03%
    01-14 1.1504 1.3175 0.00%
    01-13 1.1504 1.3175 -0.06%
    01-12 1.1511 1.3182 0.11%
    01-09 1.1498 1.3169 0.09%
    01-08 1.1488 1.3159 0.07%
    01-07 1.1480 1.3151 -0.05%
    01-06 1.1486 1.3157 0.05%
    01-05 1.1480 1.3151 0.07%
    12-31 1.1472 1.3143 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.66%
    0.72%
    0.55%
    0.35%
    2.27%
    7.00%
    14.05%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    422 | 866
    379 | 860
    472 | 834
    519 | 797
    394 | 866
    349 | 739
    325 | 627
    140 | 576
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.66%
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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