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單位凈值 (2025-10-17)

1.1425-0.04%
近1月：-0.11%
近1年：3.59%

累計(jì)凈值

1.3096
近3月：-0.28%
近3年：12.53%

近6月：0.94%
成立來：33.74%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.1425 1.3096 -0.04%
    10-16 1.1430 1.3101 -0.08%
    10-15 1.1439 1.3110 0.06%
    10-14 1.1432 1.3103 -0.10%
    10-13 1.1444 1.3115 0.03%
    10-10 1.1441 1.3112 0.00%
    10-09 1.1441 1.3112 0.05%
    09-30 1.1435 1.3106 0.06%
    09-29 1.1428 1.3099 0.10%
    09-26 1.1417 1.3088 -0.04%
    09-25 1.1422 1.3093 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.11%
    -0.28%
    0.94%
    1.56%
    3.59%
    8.23%
    12.53%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    652 | 869
    683 | 862
    636 | 832
    428 | 810
    351 | 773
    325 | 756
    220 | 653
    93 | 592
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-303.66%
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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