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單位凈值 (2025-07-01)

1.09850.06%
近1月：0.47%
近1年：3.38%

累計凈值

1.2289
近3月：1.47%
近3年：12.01%

近6月：1.07%
成立來：24.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胥藝
成 立 日：2019-09-17管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0985 1.2289 0.06%
    06-30 1.0978 1.2282 0.00%
    06-27 1.0978 1.2282 0.03%
    06-26 1.0975 1.2279 0.01%
    06-25 1.0974 1.2278 -0.06%
    06-24 1.0981 1.2285 -0.05%
    06-23 1.0986 1.2290 0.01%
    06-20 1.0985 1.2289 0.03%
    06-19 1.0982 1.2286 0.04%
    06-18 1.0978 1.2282 0.04%
    06-17 1.0974 1.2278 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.47%
    1.47%
    1.07%
    1.07%
    3.38%
    8.07%
    12.01%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    364 | 3114
    320 | 3064
    716 | 2988
    716 | 2988
    950 | 2744
    562 | 2199
    351 | 1854
    四分位排名

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685 0 公告博時富樂純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:11
603 0 公告博時富樂純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:03
842 0 公告博時富樂純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 03-04 09:04
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