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鵬華尊誠定開債發(fā)起式(007500
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.13390.04%
近1月：-0.09%
近1年：2.13%

累計凈值

1.1857
近3月：0.20%
近3年：6.87%

近6月：1.03%
成立來：19.04%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.38億元（2025-06-30）基金經理：王志飛等
成 立 日：2019-06-11管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-20～10-28/10-20～10-24
預估開放申購時間：
2025年10月17日15:00~10月28日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1339 1.1857 0.04%
    09-02 1.1335 1.1853 0.02%
    09-01 1.1333 1.1851 0.03%
    08-29 1.1330 1.1848 0.02%
    08-28 1.1328 1.1846 -0.05%
    08-27 1.1334 1.1852 0.01%
    08-26 1.1333 1.1851 0.03%
    08-25 1.1330 1.1848 0.04%
    08-22 1.1325 1.1843 0.00%
    08-21 1.1325 1.1843 0.01%
    08-20 1.1324 1.1842 0.00%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.09%
    0.20%
    1.03%
    0.65%
    2.13%
    6.22%
    6.87%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    1648 | 3158
    1469 | 3110
    1277 | 2994
    1504 | 2962
    1712 | 2795
    1130 | 2248
    1651 | 1907
    四分位排名

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    一般

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    一般

    一般

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