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鵬華尊誠定開債發(fā)起式(007500
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.11660.01%
近1月：0.12%
近1年：1.89%

累計凈值

1.1884
近3月：0.33%
近3年：9.33%

近6月：0.44%
成立來：19.32%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王志飛等
成 立 日：2019-06-11管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-02～2026-02-13/2026-02-02～...
預估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1166 1.1884 0.01%
    11-27 1.1165 1.1883 -0.01%
    11-26 1.1166 1.1884 -0.04%
    11-25 1.1171 1.1889 -0.02%
    11-24 1.1173 1.1891 0.01%
    11-21 1.1172 1.1890 -0.01%
    11-20 1.1173 1.1891 0.00%
    11-19 1.1373 1.1891 -0.02%
    11-18 1.1375 1.1893 0.01%
    11-17 1.1374 1.1892 0.02%
    11-14 1.1372 1.1890 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.12%
    0.33%
    0.44%
    0.89%
    1.89%
    6.42%
    9.33%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1121 | 3515
    1679 | 3493
    1855 | 3470
    1737 | 3380
    1689 | 3241
    1898 | 3181
    1207 | 2642
    1144 | 2265
    四分位排名

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