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單位凈值 (2025-12-02)

1.18980.00%
近1月：0.09%
近1年：1.78%

累計凈值

1.1958
近3月：0.35%
近3年：7.55%

近6月：0.75%
成立來：19.59%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：42.57億元（2025-09-30）基金經理：丁巍等
成 立 日：2019-06-12管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1898 1.1958 0.00%
    12-01 1.1898 1.1958 0.01%
    11-28 1.1897 1.1957 0.01%
    11-27 1.1896 1.1956 -0.01%
    11-26 1.1897 1.1957 -0.01%
    11-25 1.1898 1.1958 0.00%
    11-24 1.1898 1.1958 0.01%
    11-21 1.1897 1.1957 0.00%
    11-20 1.1897 1.1957 0.01%
    11-19 1.1896 1.1956 0.00%
    11-18 1.1896 1.1956 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.09%
    0.35%
    0.75%
    1.46%
    1.78%
    4.79%
    7.55%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    287 | 970
    274 | 966
    444 | 961
    343 | 943
    298 | 934
    402 | 927
    429 | 817
    456 | 686
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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