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單位凈值 (2025-09-05)

1.1858-0.01%
近1月：0.08%
近1年：2.02%

累計凈值

1.1918
近3月：0.38%
近3年：7.17%

近6月：1.02%
成立來：19.18%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：丁巍
成 立 日：2019-06-12管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進(jìn)入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.1858 1.1918 -0.01%
    09-04 1.1859 1.1919 0.02%
    09-03 1.1857 1.1917 0.01%
    09-02 1.1856 1.1916 0.00%
    09-01 1.1856 1.1916 0.02%
    08-29 1.1854 1.1914 0.01%
    08-28 1.1853 1.1913 -0.01%
    08-27 1.1854 1.1914 0.01%
    08-26 1.1853 1.1913 0.01%
    08-25 1.1852 1.1912 0.02%
    08-22 1.1850 1.1910 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.38%
    1.02%
    1.12%
    2.02%
    4.86%
    7.17%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.39%
    1.11%
    1.06%
    2.09%
    5.33%
    8.09%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    556 | 793
    204 | 791
    247 | 776
    350 | 768
    219 | 770
    281 | 732
    328 | 641
    346 | 523
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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