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單位凈值 (2025-07-04)

1.18390.02%
近1月：0.22%
近1年：2.16%

累計凈值

1.1899
近3月：0.58%
近3年：7.54%

近6月：0.88%
成立來：18.99%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：44.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：丁巍
成 立 日：2019-06-12管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1839 1.1899 0.02%
    07-03 1.1837 1.1897 0.03%
    07-02 1.1834 1.1894 0.03%
    07-01 1.1831 1.1891 0.02%
    06-30 1.1829 1.1889 0.02%
    06-27 1.1827 1.1887 0.01%
    06-26 1.1826 1.1886 0.00%
    06-25 1.1826 1.1886 -0.01%
    06-24 1.1827 1.1887 0.00%
    06-23 1.1827 1.1887 0.01%
    06-20 1.1826 1.1886 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.22%
    0.58%
    0.88%
    0.95%
    2.16%
    5.15%
    7.54%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    385 | 957
    595 | 946
    558 | 943
    348 | 939
    361 | 939
    409 | 884
    444 | 769
    429 | 600
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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