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單位凈值 (2026-03-03)

1.19480.01%
近1月：0.14%
近1年：1.81%

累計凈值

1.2008
近3月：0.42%
近3年：7.33%

近6月：0.77%
成立來：20.09%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：41.17億元（2025-12-31）基金經理：丁巍等
成 立 日：2019-06-12管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1948 1.2008 0.01%
    03-02 1.1947 1.2007 0.03%
    02-27 1.1944 1.2004 0.01%
    02-26 1.1943 1.2003 -0.01%
    02-25 1.1944 1.2004 -0.01%
    02-24 1.1945 1.2005 0.05%
    02-13 1.1939 1.1999 0.00%
    02-12 1.1939 1.1999 0.01%
    02-11 1.1938 1.1998 0.01%
    02-10 1.1937 1.1997 0.01%
    02-09 1.1936 1.1996 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.42%
    0.77%
    0.29%
    1.81%
    4.09%
    7.33%
    同類平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.85%
    0.36%
    1.97%
    4.43%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    374 | 975
    587 | 977
    531 | 964
    475 | 950
    593 | 977
    451 | 923
    437 | 832
    461 | 719
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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