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單位凈值 (2026-01-16)

1.19220.01%
近1月:0.17%
近1年:1.65%

累計凈值

1.1982
近3月:0.41%
近3年:7.50%

近6月:0.67%
成立來:19.83%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:42.57億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:丁巍
成 立 日:2019-06-12管 理 人匯添富基金基金評級
鎖定期:買入后鎖定期90天,期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費:0.40% 0.04% 1費率詳情>
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1922 1.1982 0.01%
    01-15 1.1921 1.1981 0.01%
    01-14 1.1920 1.1980 0.01%
    01-13 1.1919 1.1979 0.00%
    01-12 1.1919 1.1979 0.02%
    01-09 1.1917 1.1977 0.01%
    01-08 1.1916 1.1976 0.01%
    01-07 1.1915 1.1975 0.00%
    01-06 1.1915 1.1975 -0.01%
    01-05 1.1916 1.1976 0.03%
    12-31 1.1913 1.1973 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.41%
    0.67%
    0.08%
    1.65%
    4.43%
    7.50%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    451 | 984
    434 | 979
    499 | 960
    285 | 948
    292 | 984
    323 | 927
    434 | 830
    464 | 711
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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