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華泰保興久盈63個月定開債(007432
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.00650.00%
近1月:0.17%
近1年:3.62%

累計(jì)凈值

1.1968
近3月:0.68%
近3年:11.75%

近6月:1.66%
成立來:21.47%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:45.14億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:周詠梅
成 立 日:2020-08-24管 理 人華泰保興基金基金評級
暫無評級
封閉期:63個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間11-24~12-19/11-24~12-19
開放申購時間:
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
開放贖回時間:
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0065 1.1968 0.00%
    11-27 1.0065 1.1968 0.00%
    11-26 1.0065 1.1968 0.00%
    11-25 1.0065 1.1968 0.00%
    11-24 1.0065 1.1968 0.01%
    11-21 1.0064 1.1967 --
    11-14 1.0062 1.1965 --
    11-07 1.0058 1.1961 --
    10-31 1.0053 1.1956 --
    10-24 1.0048 1.1951 --
    10-17 1.0043 1.1946 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.17%
    0.68%
    1.66%
    3.18%
    3.62%
    7.61%
    11.75%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    394 | 3515
    905 | 3493
    280 | 3470
    129 | 3380
    96 | 3241
    203 | 3181
    518 | 2642
    340 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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