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單位凈值 (2025-07-01)

1.05670.05%
近1月:0.35%
近1年:2.99%

累計(jì)凈值

1.2367
近3月:1.13%
近3年:11.11%

近6月:1.03%
成立來:25.28%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:45.59億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:鮑越愚
成 立 日:2019-05-15管 理 人華安基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間06-27~07-03/06-27~07-03
開放申購時間:
2025年06月26日15:00~07月03日15:00
開放贖回時間:
2025年06月26日15:00~07月03日15:00
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購買手續(xù)費(fèi):0.80% 0.08% 1費(fèi)率詳情>
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0567 1.2367 0.05%
    06-30 1.0562 1.2362 0.00%
    06-27 1.0562 1.2362 0.01%
    06-26 1.0561 1.2361 --
    06-20 1.0643 1.2363 --
    06-13 1.0630 1.2350 --
    06-06 1.0620 1.2340 --
    05-30 1.0610 1.2330 --
    05-23 1.0609 1.2329 --
    05-16 1.0597 1.2317 --
    05-09 1.0598 1.2318 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.35%
    1.13%
    1.03%
    1.03%
    2.99%
    7.55%
    11.11%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    1098 | 3114
    972 | 3064
    809 | 2988
    809 | 2988
    1427 | 2744
    856 | 2199
    609 | 1854
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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