基金品種

全球市場(chǎng)
西部利得聚利6個(gè)月定開債A(007375
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.1432-0.03%
近1月：-0.10%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.2342
近3月：0.25%
近3年：10.31%

近6月：0.57%
成立來：24.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：易圣倩
成 立 日：2019-07-16管 理 人：西部利得基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：11-17～12-12/11-17～12-12
開放申購時(shí)間：
2025年11月14日15:00~12月12日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年11月14日15:00~12月12日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.1432 1.2342 -0.03%
    12-02 1.1436 1.2346 -0.02%
    12-01 1.1438 1.2348 0.01%
    11-28 1.1437 1.2347 0.03%
    11-27 1.1433 1.2343 -0.03%
    11-26 1.1437 1.2347 -0.06%
    11-25 1.1444 1.2354 -0.03%
    11-24 1.1447 1.2357 0.00%
    11-21 1.1447 1.2357 0.00%
    11-20 1.1447 1.2357 0.02%
    11-19 1.1445 1.2355 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.10%
    0.25%
    0.57%
    0.90%
    1.79%
    6.68%
    10.31%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1738 | 3205
    1855 | 3200
    1391 | 3180
    1050 | 3096
    1409 | 2951
    1294 | 2896
    840 | 2374
    695 | 2025
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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