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西部利得聚利6個(gè)月定開債A(007375
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.14190.01%
近1月：-0.11%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.2309
近3月：0.28%
近3年：9.45%

近6月：0.75%
成立來：24.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：易圣倩
成 立 日：2019-07-16管 理 人：西部利得基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-17～12-12/11-17～12-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月14日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月14日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.1419 1.2309 0.01%
    09-01 1.1418 1.2308 0.03%
    08-29 1.1415 1.2305 0.02%
    08-28 1.1413 1.2303 -0.04%
    08-27 1.1418 1.2308 0.00%
    08-26 1.1418 1.2308 0.03%
    08-25 1.1415 1.2305 0.04%
    08-22 1.1411 1.2301 -0.01%
    08-21 1.1412 1.2302 0.04%
    08-20 1.1408 1.2298 -0.02%
    08-19 1.1410 1.2300 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.11%
    0.28%
    0.75%
    0.61%
    2.44%
    6.90%
    9.45%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1495 | 3148
    1425 | 3150
    899 | 3096
    1967 | 2984
    1470 | 2955
    1130 | 2786
    649 | 2242
    688 | 1901
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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