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單位凈值 (2025-09-03)

1.14050.05%
近1月:-0.10%
近1年:1.72%

累計(jì)凈值

1.1605
近3月:0.15%
近3年:7.63%

近6月:0.85%
成立來:16.27%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.41億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:陶毅
成 立 日:2019-07-24管 理 人永贏基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1405 1.1605 0.05%
    09-02 1.1399 1.1599 0.02%
    09-01 1.1397 1.1597 0.03%
    08-29 1.1394 1.1594 0.01%
    08-28 1.1393 1.1593 -0.04%
    08-27 1.1398 1.1598 0.01%
    08-26 1.1397 1.1597 0.03%
    08-25 1.1394 1.1594 0.04%
    08-22 1.1390 1.1590 -0.01%
    08-21 1.1391 1.1591 0.02%
    08-20 1.1389 1.1589 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.10%
    0.15%
    0.85%
    0.42%
    1.72%
    5.42%
    7.63%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1149 | 3160
    1738 | 3158
    1747 | 3110
    1730 | 2994
    1870 | 2962
    2296 | 2795
    1639 | 2248
    1460 | 1907
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

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