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單位凈值 (2025-12-01)

1.14310.02%
近1月：-0.03%
近1年：1.64%

累計凈值

1.1631
近3月：0.30%
近3年：8.84%

近6月：0.39%
成立來：16.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶毅
成 立 日：2019-07-24管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1431 1.1631 0.02%
    11-28 1.1429 1.1629 0.04%
    11-27 1.1425 1.1625 -0.03%
    11-26 1.1428 1.1628 -0.06%
    11-25 1.1435 1.1635 -0.03%
    11-24 1.1439 1.1639 0.00%
    11-21 1.1439 1.1639 -0.01%
    11-20 1.1440 1.1640 0.00%
    11-19 1.1440 1.1640 -0.02%
    11-18 1.1442 1.1642 0.01%
    11-17 1.1441 1.1641 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.03%
    0.30%
    0.39%
    0.65%
    1.64%
    5.40%
    8.84%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1428 | 3197
    1850 | 3196
    1692 | 3171
    1723 | 3087
    1805 | 2948
    1983 | 2889
    1730 | 2371
    1312 | 2019
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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