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單位凈值 (2025-12-22)

1.0214-0.01%
近1月：-0.39%
近1年：0.42%

累計凈值

1.1332
近3月：-0.05%
近3年：9.86%

近6月：-0.47%
成立來：13.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2020-01-17管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0214 1.1332 -0.01%
    12-19 1.0215 1.1333 -0.02%
    12-18 1.0217 1.1335 0.01%
    12-17 1.0216 1.1334 0.10%
    12-16 1.0206 1.1324 -0.02%
    12-15 1.0208 1.1326 -0.11%
    12-12 1.0219 1.1337 -0.03%
    12-11 1.0222 1.1340 0.10%
    12-10 1.0212 1.1330 0.06%
    12-09 1.0206 1.1324 0.09%
    12-08 1.0197 1.1315 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.39%
    -0.05%
    -0.47%
    0.32%
    0.42%
    4.66%
    9.86%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2573 | 3227
    3014 | 3233
    3046 | 3203
    2578 | 3128
    2226 | 2966
    2259 | 2949
    1991 | 2434
    995 | 2071
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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74 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:10
105 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:33
104 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:17
114 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
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223 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-10 07:01
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370 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購業(yè) 基金資訊 10-18 07:14
353 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-18 07:11
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274 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:17
335 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-19 09:06
327 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
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