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單位凈值 (2025-09-03)

1.02540.06%
近1月：-0.06%
近1年：1.84%

累計凈值

1.1372
近3月：0.22%
近3年：9.92%

近6月：0.94%
成立來：14.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2020-01-17管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0254 1.1372 0.06%
    09-02 1.0248 1.1366 0.02%
    09-01 1.0246 1.1364 0.03%
    08-29 1.0243 1.1361 0.04%
    08-28 1.0239 1.1357 -0.08%
    08-27 1.0247 1.1365 0.01%
    08-26 1.0246 1.1364 0.02%
    08-25 1.0244 1.1362 0.09%
    08-22 1.0235 1.1353 -0.01%
    08-21 1.0236 1.1354 0.02%
    08-20 1.0234 1.1352 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.06%
    0.22%
    0.94%
    0.71%
    1.84%
    6.22%
    9.92%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    887 | 3160
    1409 | 3158
    1360 | 3110
    1523 | 2994
    1396 | 2962
    2157 | 2795
    1130 | 2248
    544 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好
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