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單位凈值 (2025-11-28)

1.47270.18%
近1月：-0.47%
近1年：5.15%

累計(jì)凈值

1.8064
近3月：-0.42%
近3年：8.71%

近6月：1.61%
成立來：62.71%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：敬夏璽等
成 立 日：2019-05-08管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.4727 1.8064 0.18%
    11-27 1.4701 1.8038 -0.01%
    11-26 1.4703 1.8040 -0.16%
    11-25 1.4727 1.8064 0.14%
    11-24 1.4707 1.8044 0.07%
    11-21 1.4696 1.8033 -0.45%
    11-20 1.4762 1.8099 -0.01%
    11-19 1.4763 1.8100 -0.10%
    11-18 1.4778 1.8115 -0.23%
    11-17 1.4812 1.8149 -0.13%
    11-14 1.4832 1.8169 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.47%
    -0.42%
    1.61%
    2.58%
    5.15%
    8.52%
    8.71%
    同類平均
    2.61%
    -2.60%
    1.42%
    20.61%
    22.10%
    22.70%
    24.82%
    15.48%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2003 | 2337
    676 | 2335
    1592 | 2326
    2155 | 2307
    2048 | 2274
    1900 | 2260
    1665 | 2186
    1190 | 2057
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3064.64%
    2024-12-3183.72%
    2024-06-3091.04%
    2023-12-31138.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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571 0 公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 08:06
602 0 公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-10 07:27
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