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國投瑞銀新增長混合C(007326

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單位凈值 (2025-10-16): 1.4761-0.10%; 近1月：-0.18%; 近1年：6.27%

累計凈值: 1.8098; 近3月：0.70%; 近3年：7.33%

: 近6月：2.69%; 成立來：63.09%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.19億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：敬夏璽等
成立日：2019-05-08	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
深糧控股	0.39%	-0.44%	股吧
建設銀行	0.39%	2.68%	股吧
光大銀行	0.38%	0.87%	股吧
長江電力	0.38%	0.82%	股吧
寧滬高速	0.38%	0.76%	股吧
中國電信	0.38%	0.44%	股吧
交通銀行	0.37%	1.74%	股吧
郵儲銀行	0.37%	1.05%	股吧
中國移動	0.37%	0.64%	股吧
粵高速Ａ	0.37%	0.44%	股吧

前十持倉占比合計：3.78%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 19.50% --
25國債11 19.50% --
24光大 19.42% --
24國債08 9.96% --
24國債21 3.92% --
前五持倉占比合計：72.30%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	19.50%	--
25國債11	19.50%	--
24光大	19.42%	--
24國債08	9.96%	--
24國債21	3.92%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.4761	1.8098	-0.10%
10-15	1.4776	1.8113	0.14%
10-14	1.4755	1.8092	-0.08%
10-13	1.4767	1.8104	-0.10%
10-10	1.4782	1.8119	0.03%
10-09	1.4777	1.8114	0.13%
09-30	1.4758	1.8095	0.07%
09-29	1.4748	1.8085	0.08%
09-26	1.4736	1.8073	-0.03%
09-25	1.4741	1.8078	-0.02%
09-24	1.4744	1.8081	0.11%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.11%	-0.18%	0.70%	2.69%	2.81%	6.27%	8.51%	7.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.95%	0.19%	14.90%	24.15%	23.15%	26.39%	25.92%	13.71%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	378 \| 2334	1465 \| 2333	2135 \| 2316	2101 \| 2297	2045 \| 2276	1882 \| 2251	1691 \| 2171	1179 \| 2044
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.03%	1.70%	0.05%	2.80%	3.01%	0.42%	-0.49%	-0.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2172 \| 2347	1040 \| 2353	1542 \| 2331	471 \| 2336	1814 \| 2322	738 \| 2326	1093 \| 2322	433 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.82%	-0.25%	-0.86%	7.85%	24.63%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	914 \| 2336	440 \| 2330	180 \| 2299	920 \| 2205	1272 \| 2086	-- \| 1974	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 64.64%
2024-12-31 83.72%
2024-06-30 91.04%
2023-12-31 138.03%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	64.64%
2024-12-31	83.72%
2024-06-30	91.04%
2023-12-31	138.03%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-26~至今	敬夏璽殷瑞飛	1年又174天	8.63%
2023-10-26~2024-04-25	?？?/a> 敬夏璽殷瑞飛	182天	0.41%
2022-04-13~2023-10-25	?？?/a> 敬夏璽	1年又195天	0.02%
2019-10-15~2022-04-12	?？?/a>	2年又180天	35.79%
2019-05-08~2019-10-14	?？?/a> 狄曉嬌	159天	10.08%

點擊	標題	作者	最新更新時間
55	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 08:09
44	不得了，同泰金融精選股票C（013491）實現(xiàn)四連	高麥克1	07-22 14:29
74	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-18 08:09
92	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	06-27 08:09
58	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀	基金資訊	06-27 08:09
109	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-19 09:08
134	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-29 09:24
547	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-21 08:06
580	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-10 07:27
605	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金暫停及恢復	基金資訊	01-07 07:39
651	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-24 08:08
546	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 08:04
606	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 08:05
367	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀	基金資訊	06-27 08:17
699	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	06-27 08:06
448	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀	基金資訊	04-30 07:08
876	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	04-30 00:25
411	$國投瑞銀新增長混合C[007326]$?？‰x任了	知己知彼啊	04-26 09:07
829	公告關于國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	04-26 07:11
816	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-19 08:05

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0430元
2024-01-12	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-10-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-01-14	每份派現(xiàn)金0.1290元
2019-11-13	每份派現(xiàn)金0.0267元

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