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國投瑞銀新增長混合C(007326

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單位凈值 (2025-07-02): 1.4626-0.02%; 近1月：0.76%; 近1年：7.47%

累計凈值: 1.7963; 近3月：1.57%; 近3年：5.63%

: 近6月：2.20%; 成立來：61.60%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：敬夏璽等
成立日：2019-05-08	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國移動	0.47%	-0.60%	股吧
建設(shè)銀行	0.47%	0.51%	股吧
寧滬高速	0.46%	-0.58%	股吧
中國銀行	0.46%	0.00%	股吧
中國電信	0.46%	-0.13%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	0.46%	0.34%	股吧
長江電力	0.46%	-0.40%	股吧
交通銀行	0.46%	0.12%	股吧
工商銀行	0.46%	0.26%	股吧
福耀玻璃	0.45%	0.46%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	27.56%	--
24國債11	17.31%	--
24國債08	14.27%	--
24國債21	8.31%	--
中環(huán)轉(zhuǎn)2	0.25%	--

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23.32%近1年國投瑞銀中證5...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.4626	1.7963	-0.02%
07-01	1.4629	1.7966	0.14%
06-30	1.4608	1.7945	0.08%
06-27	1.4596	1.7933	-0.03%
06-26	1.4601	1.7938	-0.09%
06-25	1.4614	1.7951	0.14%
06-24	1.4594	1.7931	0.19%
06-23	1.4566	1.7903	0.11%
06-20	1.4550	1.7887	0.03%
06-19	1.4546	1.7883	-0.10%
06-18	1.4560	1.7897	-0.01%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.76%	1.57%	2.20%	1.87%	7.47%	6.83%	5.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.05%	3.96%	2.55%	5.55%	5.55%	13.51%	-0.59%	-9.09%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1005 \| 1565	1207 \| 1563	672 \| 1554	986 \| 1539	865 \| 1539	823 \| 1522	399 \| 1462	273 \| 1381
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.70%	0.05%	2.80%	3.01%	0.42%	-0.49%	-0.31%	-0.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1040 \| 2353	1542 \| 2331	471 \| 2337	1815 \| 2323	738 \| 2327	1093 \| 2323	433 \| 2331	437 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.82%	-0.25%	-0.86%	7.85%	24.63%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	914 \| 2337	440 \| 2331	180 \| 2300	920 \| 2206	1273 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 83.72%
2024-06-30 91.04%
2023-12-31 138.03%
2023-06-30 199.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	83.72%
2024-06-30	91.04%
2023-12-31	138.03%
2023-06-30	199.23%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-26~至今	敬夏璽殷瑞飛	1年又67天	7.66%
2023-10-26~2024-04-25	?？?/a> 敬夏璽殷瑞飛	182天	0.41%
2022-04-13~2023-10-25	?？?/a> 敬夏璽	1年又195天	0.02%
2019-10-15~2022-04-12	?？?/a>	2年又180天	35.79%
2019-05-08~2019-10-14	桑俊狄曉嬌	159天	10.08%

點擊	標題	作者	最新更新時間
32	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	06-27 08:09
28	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀	基金資訊	06-27 08:09
61	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-19 09:08
90	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-29 09:24
498	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-21 08:06
536	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-10 07:27
536	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金暫停及恢復	基金資訊	01-07 07:39
606	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-24 08:08
503	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 08:04
556	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 08:05
346	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀	基金資訊	06-27 08:17
658	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	06-27 08:06
432	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀	基金資訊	04-30 07:08
833	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	04-30 00:25
401	$國投瑞銀新增長混合C[007326]$?？‰x任了	知己知彼啊	04-26 09:07
796	公告關(guān)于國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	04-26 07:11
771	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-19 08:05
826	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	03-30 08:21
377	就你不漲	自信的趙睿博1	03-11 14:37
988	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	01-19 08:05

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0430元
2024-01-12	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-10-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-01-14	每份派現(xiàn)金0.1290元
2019-11-13	每份派現(xiàn)金0.0267元

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