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鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C(007325
)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.04370.03%
近1月：0.17%
近1年：1.43%

累計凈值

1.1810
近3月：0.51%
近3年：9.05%

近6月：0.76%
成立來：18.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-11-07管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0437 1.1810 0.03%
    02-26 1.0434 1.1807 -0.04%
    02-25 1.0438 1.1811 -0.02%
    02-24 1.0440 1.1813 0.04%
    02-13 1.0436 1.1809 0.01%
    02-12 1.0435 1.1808 0.02%
    02-11 1.0433 1.1806 0.00%
    02-10 1.0433 1.1806 0.00%
    02-09 1.0433 1.1806 0.02%
    02-06 1.0431 1.1804 0.04%
    02-05 1.0427 1.1800 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.17%
    0.51%
    0.76%
    0.30%
    1.43%
    4.76%
    9.05%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    -0.26%
    -0.42%
    -0.71%
    -0.50%
    -0.88%
    -1.38%
    -2.52%
    -2.50%
    同類排名
    345 | 663
    362 | 663
    243 | 652
    264 | 629
    357 | 661
    355 | 570
    234 | 416
    153 | 315
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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