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鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C(007325
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：2.53%

單位凈值 (2025-07-02)

1.07470.04%
近3月：0.70%
近3年：9.58%

累計凈值

1.1748
近6月：0.16%
成立來：17.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-11-07管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0747 1.1748 0.04%
    07-01 1.0743 1.1744 0.03%
    06-30 1.0740 1.1741 -0.01%
    06-27 1.0741 1.1742 0.02%
    06-26 1.0739 1.1740 0.02%
    06-25 1.1185 1.1738 -0.02%
    06-24 1.1187 1.1740 -0.03%
    06-23 1.1190 1.1743 0.01%
    06-20 1.1189 1.1742 0.01%
    06-19 1.1188 1.1741 0.02%
    06-18 1.1186 1.1739 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.28%
    0.70%
    0.16%
    0.28%
    2.53%
    6.34%
    9.58%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.07%
    -0.22%
    -1.63%
    -1.64%
    -1.18%
    -1.71%
    -2.69%
    同類排名
    322 | 606
    389 | 600
    408 | 581
    478 | 559
    459 | 559
    319 | 490
    194 | 341
    141 | 282
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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