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天弘安益?zhèn)疉(007295

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單位凈值 (2025-09-03): 1.08690.04%; 近1月：-0.32%; 近1年：1.87%

累計凈值: 1.2309; 近3月：-0.05%; 近3年：10.12%

: 近6月：0.87%; 成立來：24.61%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：49.78億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：趙鼎龍等
成立日：2019-05-14	管理人：天弘基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24匯金 4.46% --
25匯金 3.52% --
25建設(shè) 3.46% --
25工商 3.46% --
25交通 3.46% --
前五持倉占比合計：18.36%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24匯金	4.46%	--
25匯金	3.52%	--
25建設(shè)	3.46%	--
25工商	3.46%	--
25交通	3.46%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0869	1.2309	0.04%
09-02	1.0865	1.2305	0.02%
09-01	1.0863	1.2303	0.03%
08-29	1.0860	1.2300	0.00%
08-28	1.0860	1.2300	-0.04%
08-27	1.0864	1.2304	0.03%
08-26	1.0861	1.2301	0.03%
08-25	1.0858	1.2298	0.04%
08-22	1.0854	1.2294	-0.01%
08-21	1.0855	1.2295	0.00%
08-20	1.0855	1.2295	-0.01%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	-0.32%	-0.05%	0.87%	0.46%	1.87%	7.07%	10.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1550 \| 3160	2750 \| 3158	2422 \| 3110	1679 \| 2994	1820 \| 2962	2123 \| 2795	607 \| 2248	471 \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.01%	-0.23%	1.96%	-0.10%	1.59%	1.89%	1.17%	0.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1250 \| 3451	1521 \| 3040	1392 \| 3316	2792 \| 3195	466 \| 3361	207 \| 3227	544 \| 3109	492 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.43%	4.58%	2.54%	4.24%	3.13%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	725 \| 3316	599 \| 3109	822 \| 2728	882 \| 2410	525 \| 2197	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-14~至今	趙鼎龍袁東	21天	-0.19%
2023-02-01~2025-08-13	趙鼎龍程仕湘	2年又194天	10.59%
2020-09-04~2023-01-31	趙鼎龍	2年又149天	8.26%
2019-11-15~2020-09-03	姜曉麗趙鼎龍	293天	2.73%
2019-05-14~2019-11-14	姜曉麗	184天	1.51%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
33	公告天弘安益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:32
65	公告天弘安益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	08-18 09:10
64	公告天弘安益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	08-18 09:09
61	公告天弘基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整天弘安益?zhèn)妥C券投資	基金資訊	08-14 09:11
80	公告天弘安益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:25
68	公告天弘安益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	06-27 09:14
95	公告天弘安益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:27
80	都給我看過來！我養(yǎng)的這個基今天開大了，單日151蛋	hugree	04-08 00:51
68	大多數(shù)債基還在尋求突破成本價，方正富邦鴻遠(yuǎn)卻在近半	盈彩小當(dāng)家	04-07 22:26
118	公告天弘安益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:17
466	不敢減倉，也不敢加倉，這種行情還有什么解法？	財商俠客行	02-13 16:41
484	公告天弘安益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:16
325	贖回慢	藍(lán)天的羅寄琴1	11-22 09:51
554	公告天弘安益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	11-13 09:22
346	公告天弘安益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	11-13 09:22
524	公告天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金合同	基金資訊	11-13 09:05
539	公告天弘安益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	11-13 09:05
588	公告天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘安益?zhèn)妥C券投資基金	基金資訊	11-13 07:35
577	公告天弘基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理助理的任職公告	基金資訊	10-30 09:05
561	公告天弘安益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:53

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589人

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近3月收益	-- 元
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2023-05-29	每份派現(xiàn)金0.0260元
2023-03-27	每份派現(xiàn)金0.0005元
2022-12-15	每份派現(xiàn)金0.0535元
2020-07-06	每份派現(xiàn)金0.0313元

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