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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.22180.02%
近1月：0.18%
近1年：2.80%

累計(jì)凈值

1.3158
近3月：0.22%
近3年：8.56%

近6月：1.92%
成立來：32.46%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉星宇等
成 立 日：2019-04-11管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.2218 1.3158 0.02%
    05-08 1.2215 1.3155 0.11%
    05-07 1.2201 1.3141 -0.01%
    05-06 1.2202 1.3142 -0.01%
    04-30 1.2203 1.3143 0.04%
    04-29 1.2198 1.3138 0.08%
    04-28 1.2188 1.3128 0.03%
    04-25 1.2184 1.3124 0.00%
    04-24 1.2184 1.3124 -0.02%
    04-23 1.2186 1.3126 -0.05%
    04-22 1.2192 1.3132 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.18%
    0.22%
    1.92%
    0.39%
    2.80%
    7.33%
    8.56%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    2754 | 3368
    1850 | 3312
    1584 | 3194
    1996 | 3287
    2153 | 2953
    1289 | 2435
    1671 | 2064
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:10
56 0 我的天吶！好多人像有“財(cái)富透視眼”，方正富邦鴻遠(yuǎn)回 饞了扇嘴 04-08 01:29
29 0 3月18日開啟的反彈行情里，鴻遠(yuǎn)債基成績(jī)斐然，斬獲 芋圓吖 04-07 20:08
46 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
173 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 基金資訊 02-18 09:05
92 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 02-18 09:04
153 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 02-18 09:04
585 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:10
620 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 12-28 09:10
348 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-28 00:06
655 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:25
406 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-28 09:06
711 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 09-28 09:05
684 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金暫停大額申購(含定期定額 基金資訊 09-10 07:41
570 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:12
852 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:15
455 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:05
886 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-26 09:05
888 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金更新招募說明書2024年 基金資訊 04-26 09:05
902 0 公告永贏泰利債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-26 09:05
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