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易方達中債1-3年國開債C(007170
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.19%
近1年：1.26%

單位凈值 (2026-01-16)

1.00690.03%
近3月：0.53%
近3年：7.75%

累計凈值

1.1916
近6月：0.55%
成立來：20.86%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-04-29管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0069 1.1916 0.03%
    01-15 1.0066 1.1913 0.01%
    01-14 1.0065 1.1912 0.00%
    01-13 1.0065 1.1912 0.01%
    01-12 1.0112 1.1911 0.03%
    01-09 1.0109 1.1908 0.02%
    01-08 1.0107 1.1906 0.05%
    01-07 1.0102 1.1901 -0.02%
    01-06 1.0104 1.1903 -0.07%
    01-05 1.0111 1.1910 -0.01%
    12-31 1.0112 1.1911 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.19%
    0.53%
    0.55%
    0.05%
    1.26%
    4.74%
    7.75%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標的
    -0.18%
    -0.44%
    -0.12%
    -0.50%
    -0.54%
    -1.75%
    -1.84%
    -2.53%
    同類排名
    292 | 664
    259 | 660
    177 | 649
    120 | 622
    369 | 664
    117 | 566
    270 | 402
    231 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

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