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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C(007093
)

凈值估算(25-12-18 11:30)

--
近1月：0.15%
近1年：0.79%

單位凈值 (2025-12-17)

1.04290.10%
近3月：0.56%
近3年：11.15%

累計凈值

1.2113
近6月：0.33%
成立來：21.49%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0429 1.2113 0.10%
    12-16 1.0419 1.2103 0.01%
    12-15 1.0418 1.2102 -0.05%
    12-12 1.0423 1.2107 -0.05%
    12-11 1.0428 1.2112 0.06%
    12-10 1.0422 1.2106 0.05%
    12-09 1.0417 1.2101 0.07%
    12-08 1.0410 1.2094 0.13%
    12-05 1.0396 1.2080 0.07%
    12-04 1.0389 1.2073 -0.12%
    12-03 1.0402 1.2086 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.15%
    0.56%
    0.33%
    0.45%
    0.79%
    7.12%
    11.15%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.04%
    -0.02%
    -0.82%
    -2.52%
    -2.26%
    0.03%
    0.64%
    同類排名
    56 | 656
    31 | 651
    18 | 646
    245 | 604
    344 | 556
    316 | 555
    86 | 384
    72 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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