基金品種

全球市場(chǎng)
鑫元中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)C(007093
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.39%
近1年：3.24%

單位凈值 (2025-07-04)

1.04100.02%
近3月：0.66%
近3年：12.19%

累計(jì)凈值

1.2094
近6月：0.05%
成立來(lái)：21.27%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：俞敏超等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0410 1.2094 0.02%
    07-03 1.0408 1.2092 0.01%
    07-02 1.0407 1.2091 0.05%
    07-01 1.0402 1.2086 0.03%
    06-30 1.0399 1.2083 -0.03%
    06-27 1.0402 1.2086 0.03%
    06-26 1.0399 1.2083 0.04%
    06-25 1.0395 1.2079 -0.02%
    06-24 1.0397 1.2081 -0.03%
    06-23 1.0400 1.2084 0.00%
    06-20 1.0400 1.2084 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.39%
    0.66%
    0.05%
    0.26%
    3.24%
    7.98%
    12.19%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.11%
    -0.02%
    -1.92%
    -1.79%
    -0.08%
    0.73%
    1.07%
    同類排名
    321 | 614
    208 | 601
    277 | 581
    508 | 559
    505 | 559
    180 | 490
    88 | 341
    65 | 282
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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