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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C(007093
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.37%
近1年：3.98%

單位凈值 (2025-05-09)

1.03830.01%
近3月：-0.13%
近3年：12.30%

累計凈值

1.2067
近6月：1.89%
成立來：20.96%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-11-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0383 1.2067 0.01%
    05-08 1.0382 1.2066 0.13%
    05-07 1.0845 1.2052 0.01%
    05-06 1.0844 1.2051 -0.01%
    04-30 1.0845 1.2052 0.07%
    04-29 1.0837 1.2044 0.09%
    04-28 1.0827 1.2034 0.04%
    04-25 1.0823 1.2030 0.01%
    04-24 1.0822 1.2029 -0.01%
    04-23 1.0823 1.2030 -0.06%
    04-22 1.0829 1.2036 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.37%
    -0.13%
    1.89%
    0.00%
    3.98%
    8.85%
    12.30%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.20%
    0.36%
    -0.80%
    0.22%
    -1.33%
    0.63%
    1.97%
    1.80%
    同類排名
    203 | 591
    134 | 582
    491 | 572
    201 | 532
    508 | 560
    147 | 456
    79 | 330
    65 | 258
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 1月
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