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海富通上清所短融債券C(007073
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.35%

單位凈值 (2025-07-02)

1.07680.01%
近3月：0.25%
近3年：4.90%

累計凈值

1.1381
近6月：0.40%
成立來：14.09%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-03-11管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：中高等級短期融資券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0768 1.1381 0.01%
    07-01 1.0767 1.1380 0.00%
    06-30 1.0767 1.1380 0.02%
    06-27 1.0765 1.1378 0.00%
    06-26 1.0765 1.1378 0.00%
    06-25 1.0765 1.1378 0.00%
    06-24 1.0765 1.1378 0.01%
    06-23 1.0764 1.1377 0.00%
    06-20 1.0764 1.1377 0.01%
    06-19 1.0763 1.1376 0.00%
    06-18 1.0763 1.1376 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.25%
    0.40%
    0.43%
    1.35%
    3.69%
    4.90%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同類排名
    586 | 606
    591 | 600
    574 | 581
    284 | 559
    337 | 559
    456 | 490
    315 | 341
    282 | 282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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