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單位凈值 (2025-11-28)

1.01250.04%
近1月：0.11%
近1年：1.53%

累計凈值

1.1430
近3月：0.61%
近3年：6.46%

近6月：0.42%
成立來：15.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2019-09-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0125 1.1430 0.04%
    11-27 1.0121 1.1426 -0.03%
    11-26 1.0124 1.1429 -0.06%
    11-25 1.0130 1.1435 -0.03%
    11-24 1.0133 1.1438 0.01%
    11-21 1.0132 1.1437 0.00%
    11-20 1.0132 1.1437 0.02%
    11-19 1.0130 1.1435 -0.01%
    11-18 1.0131 1.1436 0.00%
    11-17 1.0131 1.1436 0.03%
    11-14 1.0128 1.1433 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.11%
    0.61%
    0.42%
    0.25%
    1.53%
    4.41%
    6.46%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1445 | 3515
    1870 | 3493
    373 | 3470
    1807 | 3380
    2502 | 3241
    2511 | 3181
    2327 | 2642
    2068 | 2265
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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