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全球市場
中加聚盈四個月定開債A(007061
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.0472--
近1月:0.78%
近1年:2.64%

累計凈值

1.3067
近3月:1.05%
近3年:11.41%

近6月:0.96%
成立來:34.22%
類型:債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模:5.35億元(2025-03-31)基金經理:鄒天培
成 立 日:2019-05-29管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:4個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間09-01~09-11/09-01~09-11
預估開放申購時間:
2025年08月29日15:00~09月11日15:00
預估開放贖回時間:
2025年08月29日15:00~09月11日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0472 1.3067 --
    06-30 1.0446 1.3041 0.02%
    06-27 1.0444 1.3039 --
    06-20 1.0427 1.3022 --
    06-13 1.0414 1.3009 --
    06-06 1.0411 1.3006 --
    05-30 1.0391 1.2986 --
    05-23 1.0391 1.2986 --
    05-16 1.0384 1.2979 -0.01%
    05-15 1.0385 1.2980 -0.06%
    05-14 1.0391 1.2986 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.78%
    1.05%
    0.96%
    1.05%
    2.64%
    7.15%
    11.41%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    234 | 838
    254 | 834
    385 | 817
    489 | 786
    528 | 786
    557 | 739
    339 | 640
    173 | 590
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.17%
    2022-06-30-23.21%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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