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鑫元承利三個月定開債(006993
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.03010.01%
近1月：0.18%
近1年：1.77%

累計凈值

1.2218
近3月：0.49%
近3年：9.25%

近6月：0.83%
成立來：23.16%
類型：債券型-長債規(guī)模：43.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2019-03-01管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-27～05-29/05-27～05-29
預估開放申購時間：
2026年05月26日15:00~05月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月26日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0301 1.2218 0.01%
    02-26 1.0300 1.2217 -0.01%
    02-25 1.0301 1.2218 -0.01%
    02-24 1.0302 1.2219 0.05%
    02-13 1.0297 1.2214 0.00%
    02-12 1.0297 1.2214 0.01%
    02-11 1.0296 1.2213 0.01%
    02-10 1.0295 1.2212 0.00%
    02-09 1.0295 1.2212 0.03%
    02-06 1.0292 1.2209 0.03%
    02-05 1.0289 1.2206 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.49%
    0.83%
    0.33%
    1.77%
    4.95%
    9.25%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    665 | 3524
    1859 | 3520
    1737 | 3507
    1542 | 3457
    2320 | 3518
    1692 | 3262
    1543 | 2758
    1327 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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