基金品種

全球市場(chǎng)
前海開源乾利定期開放債券(006949
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.00920.05%
近1月：0.28%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.1884
近3月：0.86%
近3年：7.30%

近6月：0.81%
成立來：19.58%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李炳智
成 立 日：2019-01-29管 理 人：前海開源基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09～10-15/10-09～10-15
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：79999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0092 1.1884 0.05%
    07-01 1.0087 1.1879 0.02%
    06-30 1.0085 1.1877 0.02%
    06-27 1.0083 1.1875 0.02%
    06-26 1.0081 1.1873 0.00%
    06-25 1.0081 1.1873 --
    06-20 1.0082 1.1874 --
    06-13 1.0076 1.1868 --
    06-06 1.0071 1.1863 --
    05-30 1.0064 1.1856 --
    05-23 1.0067 1.1859 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    0.86%
    0.81%
    0.81%
    2.18%
    5.13%
    7.30%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1760 | 3119
    2329 | 3110
    2052 | 3060
    1185 | 2985
    1574 | 2984
    2336 | 2741
    1943 | 2196
    1669 | 1852
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 公告前海開源乾利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-25 06:59
57 0 公告前海開源乾利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:27
68 0 公告前海開源乾利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-31 09:32
107 0 公告前海開源乾利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-11 07:00
131 0 公告前海開源乾利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-18 06:53
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178 0 公告前海開源乾利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-24 09:05
143 0 公告前海開源乾利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:22
157 0 公告前海開源乾利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-30 09:35
178 0 公告前海開源乾利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 09:33
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