基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：9.60%
近1年：37.29%

單位凈值 (2025-09-03)

1.1636-0.64%
近3月：16.62%
近3年：17.32%

累計(jì)凈值

1.3840
近6月：15.82%
成立來：38.77%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2019-01-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.40%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1636 1.3840 -0.64%
    09-02 1.1711 1.3915 -0.71%
    09-01 1.1795 1.3999 0.57%
    08-29 1.1728 1.3932 0.72%
    08-28 1.1644 1.3848 1.68%
    08-27 1.1452 1.3656 -1.42%
    08-26 1.1617 1.3821 -0.35%
    08-25 1.1658 1.3862 1.99%
    08-22 1.1431 1.3635 1.99%
    08-21 1.1208 1.3412 0.38%
    08-20 1.1166 1.3370 1.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.61%
    9.60%
    16.62%
    15.82%
    14.69%
    37.29%
    21.83%
    17.32%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1547 | 4257
    1950 | 4203
    2389 | 3950
    1877 | 3567
    2362 | 3420
    1934 | 2997
    1268 | 2278
    984 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3043.13%
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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