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工銀滬深300指數(shù)C(006937
)

凈值估算(25-09-05 13:00)

--
近1月：7.03%
近1年：35.37%

單位凈值 (2025-09-04)

1.1404-1.99%
近3月：13.81%
近3年：14.98%

累計凈值

1.3608
近6月：13.59%
成立來：36.01%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2019-01-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.40%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.1404 1.3608 -1.99%
    09-03 1.1636 1.3840 -0.64%
    09-02 1.1711 1.3915 -0.71%
    09-01 1.1795 1.3999 0.57%
    08-29 1.1728 1.3932 0.72%
    08-28 1.1644 1.3848 1.68%
    08-27 1.1452 1.3656 -1.42%
    08-26 1.1617 1.3821 -0.35%
    08-25 1.1658 1.3862 1.99%
    08-22 1.1431 1.3635 1.99%
    08-21 1.1208 1.3412 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.06%
    7.03%
    13.81%
    13.59%
    12.40%
    35.37%
    17.74%
    14.98%
    同類平均
    -3.07%
    7.52%
    16.81%
    15.17%
    19.18%
    48.87%
    22.26%
    16.52%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1834 | 4260
    1716 | 4210
    2299 | 3971
    1687 | 3578
    2384 | 3420
    1939 | 3003
    1263 | 2278
    955 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3043.13%
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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