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南方亨元債券A(006915

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單位凈值 (2025-09-02): 1.04120.01%; 近1月：-0.05%; 近1年：1.93%

累計凈值: 1.2184; 近3月：0.40%; 近3年：8.09%

: 近6月：1.08%; 成立來：23.41%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：27.41億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：江佳駿
成立日：2019-03-01	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 10.98% --
23國開 7.48% --
25附息 7.29% --
24農(nóng)發(fā) 5.88% --
24國開 5.60% --
前五持倉占比合計：37.23%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25超長	10.98%	--
23國開	7.48%	--
25附息	7.29%	--
24農(nóng)發(fā)	5.88%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.0412	1.2184	0.01%
09-01	1.0411	1.2183	0.04%
08-29	1.0407	1.2179	0.00%
08-28	1.0407	1.2179	-0.03%
08-27	1.0410	1.2182	-0.02%
08-26	1.0412	1.2184	0.14%
08-25	1.0397	1.2169	0.08%
08-22	1.0389	1.2161	0.00%
08-21	1.0389	1.2161	0.05%
08-20	1.0384	1.2156	-0.01%
08-19	1.0385	1.2157	0.02%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	-0.05%	0.40%	1.08%	0.27%	1.93%	5.59%	8.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.14%	1.01%	0.64%	2.51%	6.99%	10.08%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1834 \| 3156	1050 \| 3157	484 \| 3103	1188 \| 2991	1984 \| 2961	1999 \| 2792	1486 \| 2247	1260 \| 1906
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.68%	-0.68%	1.75%	0.37%	1.32%	1.01%	0.80%	0.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2436 \| 3451	2490 \| 3040	1759 \| 3316	1284 \| 3195	1125 \| 3361	2054 \| 3227	1824 \| 3109	1989 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.52%	3.13%	2.63%	4.42%	3.12%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1467 \| 3316	1715 \| 3109	702 \| 2728	754 \| 2410	528 \| 2197	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-11~至今	江佳駿	54天	0.27%
2024-12-20~2025-07-10	黃斌斌江佳駿	202天	0.34%
2019-03-01~2024-12-19	黃斌斌	5年又295天	22.66%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
3746	0	市場	基動暮色	09-02 15:41
3307	12	市場	規(guī)劃建議投資99	09-01 18:09
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45	0	公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 08:08
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3450	12	看	韭菜自救指南277	08-28 07:27
15074	14	我覺	慢就是快_9定投	08-26 09:02
3308	14	市場	霸王淚痕	08-26 08:57
3381	9	投資	月亮里的阿妹	08-26 08:41
14962	11	我覺	錢波行者4	08-25 22:04
4087	9	最近	幽默的秦婕1	08-24 06:50
3658	12	市場	基民飛豆的意義	08-21 20:38
3257	13	如	真的非常棒	08-13 21:32
3691	0	投	工具包打客服	08-12 13:29
7840	11	牛市來了	東西不包括	08-12 11:43
3331	11	總說	基動鶴影	08-12 11:06
4468	13	最近	半生彷徨	08-11 15:26
3571	8	從	收益禪心明酷	07-31 23:18
58	0	市場波動誰也沒有辦法，再等等看吧	藍莓果凍y	07-29 12:45
132	0	昨日債市的行情表現(xiàn)還是很不錯的，咱們一起來看看各大	景深遇繁	07-22 12:56

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-06-04	每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-03-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-27	每份派現(xiàn)金0.0490元
2023-09-19	每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-12-15	每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-06-17	每份派現(xiàn)金0.0052元

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