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中銀福建國企債定開債C(006847
)

單位凈值 (2025-12-04)

1.1152-0.05%
近1月：-0.23%
近1年：1.26%

累計凈值

1.2388
近3月：0.18%
近3年：10.95%

近6月：-0.03%
成立來：25.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2019-06-25管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-22～01-05/12-22～01-05
預估開放申購時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.1152 1.2388 -0.05%
    12-03 1.1158 1.2394 -0.02%
    12-02 1.1160 1.2396 0.04%
    12-01 1.1156 1.2392 0.02%
    11-28 1.1154 1.2390 0.04%
    11-27 1.1150 1.2386 -0.04%
    11-26 1.1155 1.2391 -0.10%
    11-25 1.1166 1.2402 -0.04%
    11-24 1.1171 1.2407 0.00%
    11-21 1.1171 1.2407 -0.03%
    11-20 1.1174 1.2410 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.23%
    0.18%
    -0.03%
    0.31%
    1.26%
    7.21%
    10.95%
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    208 | 3205
    2112 | 3209
    1275 | 3182
    2218 | 3101
    2022 | 2953
    1931 | 2898
    514 | 2378
    448 | 2026
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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