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中銀福建國企債定開債A(006846
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.13590.02%
近1月：-0.35%
近1年：2.49%

累計凈值

1.2612
近3月：-0.17%
近3年：10.62%

近6月：0.88%
成立來：28.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2019-06-25管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-22～01-02/12-22～01-02
預估開放申購時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月02日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.1359 1.2612 0.02%
    08-29 1.1357 1.2610 0.00%
    08-28 1.1357 1.2610 -0.02%
    08-27 1.1359 1.2612 0.01%
    08-26 1.1358 1.2611 0.04%
    08-25 1.1353 1.2606 0.05%
    08-22 1.1347 1.2600 0.01%
    08-21 1.1346 1.2599 0.00%
    08-20 1.1346 1.2599 0.00%
    08-19 1.1346 1.2599 -0.04%
    08-18 1.1350 1.2603 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.35%
    -0.17%
    0.88%
    0.27%
    2.49%
    7.83%
    10.62%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    490 | 3153
    2544 | 3158
    2449 | 3104
    1684 | 2992
    1961 | 2962
    1175 | 2790
    321 | 2248
    343 | 1905
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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