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南方國利6個月定開債(006842
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.08030.01%
近1月：0.17%
近1年：5.29%

累計凈值

1.2500
近3月：0.50%
近3年：12.43%

近6月：1.00%
成立來：27.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經理：王景明
成 立 日：2019-01-10管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0803 1.2500 0.01%
    11-27 1.0802 1.2499 0.00%
    11-26 1.0802 1.2499 -0.01%
    11-25 1.0803 1.2500 0.01%
    11-24 1.0802 1.2499 0.00%
    11-21 1.0802 1.2499 0.01%
    11-20 1.0801 1.2498 0.00%
    11-19 1.0801 1.2498 0.00%
    11-18 1.0801 1.2498 0.00%
    11-17 1.0801 1.2498 0.03%
    11-14 1.0798 1.2495 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.17%
    0.50%
    1.00%
    2.16%
    5.29%
    9.85%
    12.43%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    394 | 3515
    905 | 3493
    653 | 3470
    404 | 3380
    296 | 3241
    35 | 3181
    77 | 2642
    223 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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