基金品種

全球市場(chǎng)
南方國(guó)利6個(gè)月定開債(006842
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.07100.01%
近1月：0.12%
近1年：5.67%

累計(jì)凈值

1.2407
近3月：1.31%
近3年：12.32%

近6月：1.01%
成立來：26.51%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王景明
成 立 日：2019-01-10管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-24～08-20/07-24～08-20
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月23日15:00~08月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月23日15:00~08月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：79999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0710 1.2407 0.01%
    07-02 1.0709 1.2406 0.01%
    07-01 1.0708 1.2405 0.01%
    06-30 1.0707 1.2404 0.02%
    06-27 1.0705 1.2402 0.00%
    06-26 1.0705 1.2402 0.00%
    06-25 1.0705 1.2402 0.00%
    06-24 1.0705 1.2402 0.00%
    06-23 1.0705 1.2402 0.01%
    06-20 1.0704 1.2401 0.00%
    06-19 1.0704 1.2401 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.12%
    1.31%
    1.01%
    1.28%
    5.67%
    9.38%
    12.32%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2855 | 3120
    2999 | 3114
    177 | 3056
    629 | 2984
    524 | 2980
    81 | 2737
    233 | 2193
    313 | 1849
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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93 0 公告關(guān)于南方國(guó)利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-23 07:13
70 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方國(guó)利 基金資訊 04-24 08:05
62 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方國(guó)利 基金資訊 04-23 08:09
53 0 公告南方國(guó)利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 08:05
118 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方國(guó)利 基金資訊 04-22 07:05
59 0 公告南方國(guó)利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 08:09
82 0 公告南方國(guó)利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 08:18
119 0 公告南方國(guó)利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù) 基金資訊 01-21 06:58
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108 0 公告南方國(guó)利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 01-15 08:04
82 0 公告南方國(guó)利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 01-15 08:04
123 0 公告關(guān)于南方國(guó)利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-06 08:27
124 0 公告南方國(guó)利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 12-25 07:01
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174 0 公告南方國(guó)利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-04 08:08
181 0 公告南方國(guó)利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-04 08:08
166 0 公告南方國(guó)利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-04 08:08
205 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方國(guó)利 基金資訊 11-04 08:07
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