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單位凈值 (2025-12-24)

1.15080.01%
近1月：0.07%
近1年：1.42%

累計凈值

1.2273
近3月：0.51%
近3年：9.50%

近6月：0.61%
成立來：23.54%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：52.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1508 1.2273 0.01%
    12-23 1.1507 1.2272 0.03%
    12-22 1.1503 1.2268 -0.01%
    12-19 1.1504 1.2269 0.04%
    12-18 1.1499 1.2264 0.01%
    12-17 1.1498 1.2263 0.04%
    12-16 1.1493 1.2258 0.01%
    12-15 1.1492 1.2257 -0.03%
    12-12 1.1496 1.2261 -0.03%
    12-11 1.1499 1.2264 0.04%
    12-10 1.1494 1.2259 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.07%
    0.51%
    0.61%
    1.29%
    1.42%
    5.16%
    9.50%
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    74 | 612
    316 | 612
    193 | 610
    334 | 603
    406 | 595
    372 | 594
    175 | 539
    74 | 456
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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