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單位凈值 (2025-07-02)

1.03030.06%
近1月：0.25%
近1年：2.79%

累計凈值

1.2143
近3月：0.77%
近3年：8.93%

近6月：0.50%
成立來：22.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉思等
成 立 日：2019-04-26管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0303 1.2143 0.06%
    07-01 1.0297 1.2137 0.06%
    06-30 1.0291 1.2131 -0.02%
    06-27 1.0293 1.2133 0.01%
    06-26 1.0292 1.2132 0.01%
    06-25 1.0291 1.2131 -0.05%
    06-24 1.0296 1.2136 -0.02%
    06-23 1.0298 1.2138 0.02%
    06-20 1.0296 1.2136 0.03%
    06-19 1.0293 1.2133 0.01%
    06-18 1.0292 1.2132 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.25%
    0.77%
    0.50%
    0.57%
    2.79%
    6.05%
    8.93%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1530 | 3119
    2493 | 3110
    2313 | 3060
    1997 | 2985
    2169 | 2984
    1719 | 2741
    1683 | 2196
    1389 | 1852
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 成立來
    對比
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