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單位凈值 (2025-09-03)

1.05100.04%
近1月：0.10%
近1年：2.82%

累計凈值

1.2349
近3月：0.35%
近3年：9.39%

近6月：1.24%
成立來：25.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳紅亮
成 立 日：2019-01-15管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0510 1.2349 0.04%
    09-02 1.0506 1.2345 0.01%
    09-01 1.0505 1.2344 0.04%
    08-29 1.0501 1.2340 0.02%
    08-28 1.0499 1.2338 -0.03%
    08-27 1.0502 1.2341 0.00%
    08-26 1.0502 1.2341 0.00%
    08-25 1.0502 1.2341 0.06%
    08-22 1.0496 1.2335 -0.01%
    08-21 1.0497 1.2336 0.06%
    08-20 1.0491 1.2330 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.10%
    0.35%
    1.24%
    1.21%
    2.82%
    7.30%
    9.39%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    670 | 3152
    393 | 3151
    698 | 3103
    714 | 2987
    490 | 2956
    626 | 2789
    513 | 2243
    729 | 1902
    四分位排名

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    • 成立來
    對比
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