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鑫元悅利定開債發(fā)起式(006754
)

單位凈值 (2025-11-14)

1.08090.05%
近1月：0.35%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.2515
近3月：0.20%
近3年：8.76%

近6月：0.65%
成立來：27.38%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2019-04-30管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-29～01-05/12-29～01-05
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月26日15:00~2026年01月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月26日15:00~2026年01月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-14 1.0809 1.2515 0.05%
    11-13 1.0804 1.2510 0.01%
    11-12 1.0803 1.2509 0.03%
    11-11 1.0800 1.2506 0.00%
    11-10 1.0800 1.2506 0.00%
    11-07 1.0800 1.2506 -0.01%
    11-06 1.0801 1.2507 -0.01%
    11-05 1.0802 1.2508 0.01%
    11-04 1.0801 1.2507 0.01%
    11-03 1.0800 1.2506 0.01%
    10-31 1.0799 1.2505 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    0.20%
    0.65%
    1.10%
    1.62%
    5.64%
    8.76%
    同類平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    滬深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同類排名
    897 | 3513
    2056 | 3491
    2293 | 3460
    1346 | 3356
    1420 | 3243
    2652 | 3164
    1801 | 2609
    1415 | 2233
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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