證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-22～09-26/09-22～09-26
預估開放申購時間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>2025年09月19日15:00~09月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-05 1.0780 1.2486 -0.03% 09-04 1.0783 1.2489 0.02% 09-03 1.0781 1.2487 0.01% 09-02 1.0780 1.2486 0.01% 09-01 1.0779 1.2485 0.01% 08-29 1.0778 1.2484 0.00% 08-28 1.0778 1.2484 -0.02% 08-27 1.0780 1.2486 0.01% 08-26 1.0779 1.2485 0.01% 08-25 1.0778 1.2484 0.00% 08-22 1.0778 1.2484 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%-0.08%0.27%0.93%0.83%1.67%5.67%8.39%同類平均0.07%-0.16%0.13%0.92%0.66%2.45%7.07%10.05%滬深300-0.81%8.70%15.03%14.29%13.35%36.91%16.75%11.08%同類排名3106 | 34831447 | 34621145 | 34061637 | 32911258 | 32522517 | 30841658 | 25201302 | 2156四分位排名
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- 中銀證券匯裕一年定開債
近1年 9.60%
德邦銳裕利率債債券A近1年 8.31%
博時安誠3個月定開債C近1年 8.23%
博時安誠3個月定開債A近1年 8.22%
鑫元悅利定開債發(fā)起式近1年 1.67%
鑫元創(chuàng)業(yè)AI指數(shù)發(fā)起式C
日漲幅5.80%
鑫元創(chuàng)業(yè)AI指數(shù)發(fā)起式A
日漲幅5.79%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A
日漲幅5.60%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C
日漲幅5.59%
鑫元鑫新收益靈活配置混
日漲幅5.21%
鑫元鑫新收益靈活配置混
日漲幅5.20%
鑫元成長驅動股票發(fā)起式A
日漲幅5.09%
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