基金品種

全球市場
鑫元悅利定開債發(fā)起式(006754
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.07830.02%
近1月：0.30%
近1年：2.10%

累計凈值

1.2489
近3月：0.65%
近3年：9.83%

近6月：0.73%
成立來：27.07%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2019-04-30管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-22～09-26/09-22～09-26
預估開放申購時間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0783 1.2489 0.02%
    07-03 1.0781 1.2487 0.02%
    07-02 1.0779 1.2485 0.03%
    07-01 1.0776 1.2482 0.02%
    06-30 1.0774 1.2480 0.01%
    06-27 1.0773 1.2479 0.02%
    06-26 1.0771 1.2477 -0.01%
    06-25 1.0772 1.2478 0.01%
    06-24 1.0771 1.2477 -0.01%
    06-23 1.0772 1.2478 0.03%
    06-20 1.0769 1.2475 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.30%
    0.65%
    0.73%
    0.86%
    2.10%
    6.22%
    9.83%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2558 | 3454
    2548 | 3421
    2438 | 3346
    1626 | 3272
    1784 | 3268
    2651 | 3023
    1788 | 2467
    1288 | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
43 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-28 09:08
74 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-28 07:56
101 0 公告鑫元基金管理有限公司關于鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起 基金資訊 06-13 07:24
52 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
67 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 18:23
83 0 公告鑫元基金管理有限公司關于鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起 基金資訊 03-05 07:26
70 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:25
188 0 公告鑫元基金管理有限公司關于鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起 基金資訊 11-29 07:25
157 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 08:29
241 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 10-08 06:35
219 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 10-08 06:34
267 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 09-28 07:06
173 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:48
230 0 公告鑫元基金管理有限公司關于鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起 基金資訊 08-23 07:13
217 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:29
192 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-29 09:06
199 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-29 09:05
253 0 公告鑫元基金管理有限公司關于鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起 基金資訊 05-17 07:22
207 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:24
261 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 10:29

鑫元基金

管理規(guī)模：1904.43億旗下基金：154只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1