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單位凈值 (2026-01-14)

1.09090.02%
近1月：0.17%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.1729
近3月：0.79%
近3年：11.29%

近6月：0.27%
成立來：17.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2019-05-06管 理 人：華富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0909 1.1729 0.02%
    01-13 1.0907 1.1727 0.05%
    01-12 1.0902 1.1722 0.05%
    01-09 1.0897 1.1717 0.03%
    01-08 1.0894 1.1714 0.04%
    01-07 1.0890 1.1710 -0.03%
    01-06 1.0893 1.1713 -0.06%
    01-05 1.0899 1.1719 0.02%
    12-31 1.0897 1.1717 0.01%
    12-30 1.0896 1.1716 -0.02%
    12-29 1.0898 1.1718 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.17%
    0.79%
    0.27%
    0.11%
    1.36%
    5.68%
    11.29%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    520 | 3229
    1275 | 3238
    337 | 3206
    1601 | 3150
    380 | 3243
    948 | 2971
    1162 | 2449
    441 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

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    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    暫無數(shù)據(jù)
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