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單位凈值 (2026-02-27)

1.09750.03%
近1月:0.27%
近1年:2.43%

累計凈值

1.1795
近3月:0.73%
近3年:10.95%

近6月:1.15%
成立來:18.54%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:2.60億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:姚姣姣
成 立 日:2019-05-06管 理 人華富基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0975 1.1795 0.03%
    02-26 1.0972 1.1792 -0.08%
    02-25 1.0981 1.1801 -0.06%
    02-24 1.0988 1.1808 0.06%
    02-13 1.0981 1.1801 0.01%
    02-12 1.0980 1.1800 0.04%
    02-11 1.0976 1.1796 0.06%
    02-10 1.0969 1.1789 0.04%
    02-09 1.0965 1.1785 0.07%
    02-06 1.0957 1.1777 0.06%
    02-05 1.0950 1.1770 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.27%
    0.73%
    1.15%
    0.72%
    2.43%
    5.37%
    10.95%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2955 | 3524
    420 | 3520
    517 | 3507
    595 | 3457
    203 | 3518
    629 | 3262
    1161 | 2758
    610 | 2347
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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