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單位凈值 (2025-10-16)

1.08320.06%
近1月：-0.04%
近1年：2.36%

累計凈值

1.1652
近3月：-0.53%
近3年：8.63%

近6月：0.39%
成立來：17.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2019-05-06管 理 人：華富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0832 1.1652 0.06%
    10-15 1.0826 1.1646 0.02%
    10-14 1.0824 1.1644 0.01%
    10-13 1.0823 1.1643 0.11%
    10-10 1.0811 1.1631 0.01%
    10-09 1.0810 1.1630 0.08%
    09-30 1.0801 1.1621 0.03%
    09-29 1.0798 1.1618 -0.03%
    09-26 1.0801 1.1621 -0.01%
    09-25 1.0802 1.1622 -0.08%
    09-24 1.0811 1.1631 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.04%
    -0.53%
    0.39%
    0.73%
    2.36%
    6.30%
    8.63%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    229 | 3191
    2607 | 3197
    2198 | 3158
    1347 | 3059
    1206 | 2971
    1061 | 2852
    1028 | 2302
    917 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
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