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單位凈值 (2025-05-09)

1.03060.04%
近1月：0.32%
近1年：2.70%

累計凈值

1.2208
近3月：0.44%
近3年：9.58%

近6月：1.95%
成立來：22.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.01億元（2025-03-31）基金經理：顏昕
成 立 日：2019-01-25管 理 人：鑫元基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0306 1.2208 0.04%
    05-08 1.0302 1.2204 0.10%
    05-07 1.0292 1.2194 0.00%
    05-06 1.0292 1.2194 0.00%
    04-30 1.0292 1.2194 0.04%
    04-29 1.0288 1.2190 0.09%
    04-28 1.0279 1.2181 0.04%
    04-25 1.0275 1.2177 0.01%
    04-24 1.0274 1.2176 -0.02%
    04-23 1.0276 1.2178 -0.04%
    04-22 1.0280 1.2182 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.32%
    0.44%
    1.95%
    0.16%
    2.70%
    6.65%
    9.58%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3398
    1016 | 3368
    887 | 3312
    1520 | 3194
    2770 | 3287
    2256 | 2953
    1660 | 2435
    1359 | 2064
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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