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單位凈值 (2025-10-17)

1.02980.03%
近1月：0.01%
近1年：1.98%

累計凈值

1.2200
近3月：-0.25%
近3年：7.21%

近6月：0.18%
成立來：22.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.13億元（2025-06-30）基金經理：顏昕
成 立 日：2019-01-25管 理 人：鑫元基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0298 1.2200 0.03%
    10-16 1.0295 1.2197 0.01%
    10-15 1.0294 1.2196 -0.02%
    10-14 1.0296 1.2198 0.01%
    10-13 1.0295 1.2197 0.04%
    10-10 1.0291 1.2193 -0.01%
    10-09 1.0292 1.2194 0.04%
    09-30 1.0288 1.2190 0.04%
    09-29 1.0284 1.2186 -0.01%
    09-26 1.0285 1.2187 0.01%
    09-25 1.0284 1.2186 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.01%
    -0.25%
    0.18%
    0.08%
    1.98%
    4.88%
    7.21%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2641 | 3495
    2561 | 3490
    1750 | 3440
    2254 | 3344
    2437 | 3247
    1950 | 3128
    2129 | 2565
    1743 | 2202
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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