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單位凈值 (2025-07-03)

1.03320.03%
近1月:0.37%
近1年:2.57%

累計凈值

1.2234
近3月:0.64%
近3年:9.12%

近6月:0.40%
成立來:23.28%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:3.01億元(2025-03-31)基金經理:顏昕
成 立 日:2019-01-25管 理 人鑫元基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0332 1.2234 0.03%
    07-02 1.0329 1.2231 0.06%
    07-01 1.0323 1.2225 0.02%
    06-30 1.0321 1.2223 0.00%
    06-27 1.0321 1.2223 0.02%
    06-26 1.0319 1.2221 0.02%
    06-25 1.0317 1.2219 -0.02%
    06-24 1.0319 1.2221 -0.04%
    06-23 1.0323 1.2225 0.02%
    06-20 1.0321 1.2223 0.01%
    06-19 1.0320 1.2222 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.37%
    0.64%
    0.40%
    0.41%
    2.57%
    6.51%
    9.12%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1571 | 3120
    1776 | 3114
    2182 | 3056
    2137 | 2984
    2521 | 2980
    1990 | 2737
    1465 | 2193
    1340 | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

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