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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯安嘉鑫純債債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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匯安嘉鑫純債債券A(006625

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單位凈值 (2026-01-15): 1.03840.02%; 近1月：0.27%; 近1年：-0.15%

累計凈值: 1.3844; 近3月：0.84%; 近3年：10.26%

: 近6月：0.88%; 成立來：43.00%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：1.17億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：金鴻峰
成立日：2018-11-26	管理人：匯安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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24曲文 9.33% --
24曲文 9.33% --
24濰坊 9.04% --
24濰坊 9.04% --
24濰坊 8.85% --
前五持倉占比合計：45.59%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.0384	1.3844	0.02%
01-14	1.0382	1.3842	-0.01%
01-13	1.0383	1.3843	0.01%
01-12	1.0382	1.3842	0.03%
01-09	1.0379	1.3839	0.01%
01-08	1.0378	1.3838	0.02%
01-07	1.0376	1.3836	-0.01%
01-06	1.0377	1.3837	0.01%
01-05	1.0376	1.3836	0.04%
12-31	1.0372	1.3832	0.01%
12-30	1.0371	1.3831	0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2021-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2021-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.27%	0.84%	0.88%	0.12%	-0.15%	5.86%	10.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2060 \| 3149	687 \| 3156	288 \| 3124	280 \| 3073	525 \| 3161	2500 \| 2904	1009 \| 2395	752 \| 2037
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.84%	0.21%	1.65%	-1.88%	2.89%	0.22%	0.94%	0.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	416 \| 3528	577 \| 3498	193 \| 3451	2973 \| 3040	291 \| 3316	1850 \| 3195	2378 \| 3360	2519 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.80%	4.96%	4.21%	3.92%	3.04%	2.82%	3.40%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1906 \| 3528	1072 \| 3316	793 \| 3108	152 \| 2726	1738 \| 2409	787 \| 2196	988 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-07-28~至今	金鴻峰	4年又172天	15.39%
2020-05-27~2021-07-27	黃濟寬	1年又61天	2.32%
2020-04-29~2020-05-26	楊芳黃濟寬	27天	-0.15%
2018-11-26~2020-04-28	楊芳	1年又154天	21.28%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
75	0	我最近手里沒有多少錢，想著給娃存成教育基金吧，最終	鯨魚1	10-31 18:48
74	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
75	0	對想穩(wěn)賺收益的投資者來說，興華興利把風(fēng)險和收益平衡	可可11	10-27 16:31
121	0	這興華興利基金真是絕了，經(jīng)理這波操作堪稱神級！股市	蠟筆團子	10-16 15:12
78	0	最近關(guān)注到興華興利這款固收+，感覺表現(xiàn)還挺讓人驚喜	干練的夏菡	10-16 15:01
123	0	對金融市場不太熟悉，若覺得股票風(fēng)險大、貨幣基金收益	細膩11	10-14 19:51
104	0	構(gòu)建投資組合時，需要天然的資產(chǎn)配置工具，興華興利債	漲漲漲漲123	10-13 14:02
108	0	有閑置資金計劃中長期投資，想實現(xiàn)財富穩(wěn)步增值，$興	愛哭的1	10-13 13:40
96	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金(2025年第2號)	基金資訊	09-30 09:27
64	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	09-30 09:10
78	0	我把興利二級債基推薦給了剛接觸理財?shù)募胰?，它風(fēng)險不	迷路云朵vvf	09-29 15:41
97	1	我把興利二級債基當(dāng)作持倉的“壓艙石”，它債券占比8	麻花小辮	09-29 14:04
96	0	最近市場一直弱勢震蕩，我手里不少基金都沒什么動靜，	牽手看日出	09-24 10:34
111	0	面對當(dāng)前不穩(wěn)定的市場，大家投資都小心翼翼。我也不例	聶大姐	09-19 15:35
84	0	我這人投資就求個安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛低	咖啡不加糖丫	09-19 14:32
129	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:33
221	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:17
158	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:40
177	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者轉(zhuǎn)	基金資訊	04-22 07:23
187	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申	基金資訊	04-21 07:23

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0240元
2023-05-11	每份派現(xiàn)金0.0410元
2022-12-09	每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-07-14	每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-05-24	每份派現(xiàn)金0.0680元
2021-03-08	每份派現(xiàn)金0.0580元
2020-12-28	每份派現(xiàn)金0.0250元

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