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匯安嘉鑫純債債券A(006625

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單位凈值 (2025-09-04): 1.02890.06%; 近1月：-0.03%; 近1年：2.73%

累計凈值: 1.3749; 近3月：0.90%; 近3年：9.86%

: 近6月：-0.12%; 成立來：41.70%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：7.18億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：金鴻峰
成立日：2018-11-26	管理人：匯安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24青城 7.27% --
25壽光 7.17% --
25即墨 7.12% --
22遠(yuǎn)景01 6.31% --
25國開 5.63% --
前五持倉占比合計：33.50%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24青城	7.27%	--
25壽光	7.17%	--
25即墨	7.12%	--
22遠(yuǎn)景01	6.31%	--
25國開	5.63%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.0289	1.3749	0.06%
09-03	1.0283	1.3743	0.05%
09-02	1.0278	1.3738	-0.03%
09-01	1.0281	1.3741	0.06%
08-29	1.0275	1.3735	0.01%
08-28	1.0274	1.3734	-0.01%
08-27	1.0275	1.3735	0.00%
08-26	1.0275	1.3735	0.00%
08-25	1.0275	1.3735	0.02%
08-22	1.0273	1.3733	-0.01%
08-21	1.0274	1.3734	0.04%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2021-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	-0.03%	0.90%	-0.12%	-0.01%	2.73%	5.92%	9.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	-0.10%	0.20%	1.00%	0.72%	2.53%	7.13%	10.17%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1125 \| 3161	1228 \| 3158	90 \| 3111	2859 \| 2994	2423 \| 2960	711 \| 2794	1365 \| 2246	570 \| 1905
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.65%	-1.88%	2.89%	0.22%	0.94%	0.84%	0.86%	0.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	193 \| 3451	2973 \| 3040	291 \| 3316	1850 \| 3195	2379 \| 3361	2520 \| 3227	1573 \| 3109	650 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.96%	4.21%	3.92%	3.04%	2.82%	3.40%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1072 \| 3316	793 \| 3109	152 \| 2728	1739 \| 2410	787 \| 2197	988 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-07-28~至今	金鴻峰	4年又40天	14.35%
2020-05-27~2021-07-27	黃濟(jì)寬	1年又61天	2.32%
2020-04-29~2020-05-26	楊芳黃濟(jì)寬	27天	-0.15%
2018-11-26~2020-04-28	楊芳	1年又154天	21.28%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
44	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:33
65	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:17
118	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:40
132	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者轉(zhuǎn)	基金資訊	04-22 07:23
122	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申	基金資訊	04-21 07:23
136	1	誰來解釋一下，為何幾天沒收益？超長端的，前面跌的多	基民kYQ26r	04-08 22:38
180	1	只能說這基金經(jīng)理操作真是牛	股友Vt7xYF	04-07 22:05
74	0	TM的，純債基金跌的像股票一樣	云12345678900	04-03 23:24
99	0	真心垃圾，別的長債大漲，你是0%。趕緊贖回，不給你	皮卡丘愛讀書	04-02 21:14
86	0	這雞垃圾，還好轉(zhuǎn)走了	夢與遠(yuǎn)方1	04-02 20:47
84	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:29
90	0	拉圾基金近一年沒有漲。	安詳?shù)臏佧溈?	03-20 19:32
83	0	挺垃圾的，別買	漲牛牛噠	03-19 19:54
80	0	今天超長債一共也沒綠幾分鐘，即使那幾分鐘綠的幅度也	股友Vt7xYF	03-18 21:07
165	1	這只瘟雞怎么了？天天疊	基民Yqd7Yt	03-15 09:01
147	1	#曬收益#	基民337827y20g	03-15 08:40
70	0	#曬收益#	基民337827y20g	03-14 22:39
92	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	03-05 09:06
99	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	03-05 09:06
95	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金(2025年第1號)	基金資訊	03-05 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0240元
2023-05-11	每份派現(xiàn)金0.0410元
2022-12-09	每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-07-14	每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-05-24	每份派現(xiàn)金0.0680元
2021-03-08	每份派現(xiàn)金0.0580元
2020-12-28	每份派現(xiàn)金0.0250元

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