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單位凈值 (2025-11-28)

1.03570.01%
近1月：0.35%
近1年：2.95%

累計凈值

1.3817
近3月：0.81%
近3年：10.22%

近6月：1.62%
成立來：42.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2018-11-26管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0357 1.3817 0.01%
    11-27 1.0356 1.3816 -0.02%
    11-26 1.0358 1.3818 -0.02%
    11-25 1.0360 1.3820 -0.01%
    11-24 1.0361 1.3821 0.01%
    11-21 1.0360 1.3820 0.00%
    11-20 1.0360 1.3820 0.01%
    11-19 1.0359 1.3819 0.02%
    11-18 1.0357 1.3817 0.03%
    11-17 1.0354 1.3814 0.02%
    11-14 1.0352 1.3812 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.35%
    0.81%
    1.62%
    0.65%
    2.95%
    6.11%
    10.22%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    877 | 3515
    152 | 3493
    173 | 3470
    139 | 3380
    2003 | 3241
    413 | 3181
    1439 | 2642
    778 | 2265
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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