基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.0382-0.01%
近1月：0.27%
近1年：0.31%

累計(jì)凈值

1.3842
近3月：0.83%
近3年：10.24%

近6月：0.90%
成立來：42.98%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2018-11-26管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0382 1.3842 -0.01%
    01-13 1.0383 1.3843 0.01%
    01-12 1.0382 1.3842 0.03%
    01-09 1.0379 1.3839 0.01%
    01-08 1.0378 1.3838 0.02%
    01-07 1.0376 1.3836 -0.01%
    01-06 1.0377 1.3837 0.01%
    01-05 1.0376 1.3836 0.04%
    12-31 1.0372 1.3832 0.01%
    12-30 1.0371 1.3831 0.01%
    12-29 1.0370 1.3830 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    0.83%
    0.90%
    0.10%
    0.31%
    5.85%
    10.24%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    2216 | 3229
    359 | 3238
    274 | 3206
    291 | 3150
    493 | 3243
    2234 | 2971
    1036 | 2449
    768 | 2088
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
75 0 我最近手里沒有多少錢，想著給娃存成教育基金吧，最終 鯨魚1 10-31 18:48
73 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:32
75 0 對(duì)想穩(wěn)賺收益的投資者來說，興華興利把風(fēng)險(xiǎn)和收益平衡 可可11 10-27 16:31
121 0 這興華興利基金真是絕了，經(jīng)理這波操作堪稱神級(jí)！股市 蠟筆團(tuán)子 10-16 15:12
78 0 最近關(guān)注到興華興利這款固收+，感覺表現(xiàn)還挺讓人驚喜 干練的夏菡 10-16 15:01
123 0 對(duì)金融市場(chǎng)不太熟悉，若覺得股票風(fēng)險(xiǎn)大、貨幣基金收益 細(xì)膩11 10-14 19:51
104 0 構(gòu)建投資組合時(shí)，需要天然的資產(chǎn)配置工具，興華興利債 漲漲漲漲123 10-13 14:02
108 0 有閑置資金計(jì)劃中長(zhǎng)期投資，想實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)步增值，$興 愛哭的1 10-13 13:40
96 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金(2025年第2號(hào)) 基金資訊 09-30 09:27
64 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:10
78 0 我把興利二級(jí)債基推薦給了剛接觸理財(cái)?shù)募胰?，它風(fēng)險(xiǎn)不 迷路云朵vvf 09-29 15:41
97 1 我把興利二級(jí)債基當(dāng)作持倉(cāng)的“壓艙石”，它債券占比8 麻花小辮 09-29 14:04
96 0 最近市場(chǎng)一直弱勢(shì)震蕩，我手里不少基金都沒什么動(dòng)靜， 牽手看日出 09-24 10:34
111 0 面對(duì)當(dāng)前不穩(wěn)定的市場(chǎng)，大家投資都小心翼翼。我也不例 聶大姐 09-19 15:35
84 0 我這人投資就求個(gè)安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛低 咖啡不加糖丫 09-19 14:32
129 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
221 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:17
158 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
177 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者轉(zhuǎn) 基金資訊 04-22 07:23
187 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者申 基金資訊 04-21 07:23
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