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單位凈值 (2026-02-27)

1.04400.00%
近1月：0.37%
近1年：2.06%

累計凈值

1.3900
近3月：0.81%
近3年：10.19%

近6月：1.61%
成立來：43.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2018-11-26管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0440 1.3900 0.00%
    02-26 1.0440 1.3900 0.00%
    02-25 1.0440 1.3900 0.01%
    02-24 1.0439 1.3899 0.08%
    02-13 1.0431 1.3891 0.02%
    02-12 1.0429 1.3889 0.01%
    02-11 1.0428 1.3888 0.06%
    02-10 1.0422 1.3882 0.01%
    02-09 1.0421 1.3881 0.03%
    02-06 1.0418 1.3878 0.03%
    02-05 1.0415 1.3875 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.37%
    0.81%
    1.61%
    0.66%
    2.06%
    5.88%
    10.19%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    128 | 3524
    101 | 3520
    313 | 3507
    167 | 3457
    336 | 3518
    1153 | 3262
    744 | 2758
    909 | 2347
    四分位排名

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48 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:49
94 0 我最近手里沒有多少錢，想著給娃存成教育基金吧，最終 鯨魚1 10-31 18:48
102 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
91 0 對想穩(wěn)賺收益的投資者來說，興華興利把風(fēng)險和收益平衡 可可11 10-27 16:31
139 0 這興華興利基金真是絕了，經(jīng)理這波操作堪稱神級！股市 蠟筆團子 10-16 15:12
94 0 最近關(guān)注到興華興利這款固收+，感覺表現(xiàn)還挺讓人驚喜 干練的夏菡 10-16 15:01
144 0 對金融市場不太熟悉，若覺得股票風(fēng)險大、貨幣基金收益 細(xì)膩11 10-14 19:51
127 0 構(gòu)建投資組合時，需要天然的資產(chǎn)配置工具，興華興利債 漲漲漲漲123 10-13 14:02
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113 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金(2025年第2號) 基金資訊 09-30 09:27
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140 1 我把興利二級債基當(dāng)作持倉的“壓艙石”，它債券占比8 麻花小辮 09-29 14:04
109 0 最近市場一直弱勢震蕩，我手里不少基金都沒什么動靜， 牽手看日出 09-24 10:34
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149 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:33
248 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:17
176 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
208 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者轉(zhuǎn) 基金資訊 04-22 07:23

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