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單位凈值 (2025-05-09)

1.01410.10%
近1月：0.36%
近1年：2.30%

累計凈值

1.3601
近3月：-3.40%
近3年：9.92%

近6月：1.04%
成立來：39.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2018-11-26管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0141 1.3601 0.10%
    05-08 1.0131 1.3591 0.05%
    05-07 1.0126 1.3586 0.00%
    05-06 1.0126 1.3586 0.06%
    04-30 1.0120 1.3580 0.06%
    04-29 1.0114 1.3574 0.04%
    04-28 1.0110 1.3570 0.04%
    04-25 1.0106 1.3566 -0.01%
    04-24 1.0107 1.3567 -0.01%
    04-23 1.0108 1.3568 0.00%
    04-22 1.0108 1.3568 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.36%
    -3.40%
    1.04%
    -1.45%
    2.30%
    5.85%
    9.92%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    125 | 3398
    667 | 3368
    3310 | 3312
    2930 | 3194
    3284 | 3287
    2583 | 2953
    1984 | 2435
    1219 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
50 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
73 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者轉(zhuǎn) 基金資訊 04-22 07:23
77 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申 基金資訊 04-21 07:23
84 1 誰來解釋一下，為何幾天沒收益？超長端的，前面跌的多 基民kYQ26r 04-08 22:38
126 1 只能說這基金經(jīng)理操作真是牛 股友Vt7xYF 04-07 22:05
46 0 TM的，純債基金跌的像股票一樣 云12345678900 04-03 23:24
66 0 真心垃圾，別的長債大漲，你是0%。趕緊贖回，不給你 皮卡丘愛讀書 04-02 21:14
59 0 這雞垃圾，還好轉(zhuǎn)走了 夢與遠(yuǎn)方1 04-02 20:47
53 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:29
52 0 拉圾基金近一年沒有漲。 安詳?shù)臏佧溈? 03-20 19:32
51 0 挺垃圾的，別買 有理想的人不傷心 03-19 19:54
51 0 今天超長債一共也沒綠幾分鐘，即使那幾分鐘綠的幅度也 股友Vt7xYF 03-18 21:07
102 1 這只瘟雞怎么了？天天疊 基民Yqd7Yt 03-15 09:01
79 1 #曬收益# 基民337827y20g 03-15 08:40
45 0 #曬收益# 基民337827y20g 03-14 22:39
64 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-05 09:06
67 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-05 09:06
59 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金(2025年第1號) 基金資訊 03-05 09:06
54 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 03-05 09:06
91 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金A類基金份額開放日常 基金資訊 03-05 07:42
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