基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.03570.01%
近1月：0.35%
近1年：2.95%

累計(jì)凈值

1.3817
近3月：0.81%
近3年：10.22%

近6月：1.62%
成立來(lái)：42.63%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2018-11-26管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0357 1.3817 0.01%
    11-27 1.0356 1.3816 -0.02%
    11-26 1.0358 1.3818 -0.02%
    11-25 1.0360 1.3820 -0.01%
    11-24 1.0361 1.3821 0.01%
    11-21 1.0360 1.3820 0.00%
    11-20 1.0360 1.3820 0.01%
    11-19 1.0359 1.3819 0.02%
    11-18 1.0357 1.3817 0.03%
    11-17 1.0354 1.3814 0.02%
    11-14 1.0352 1.3812 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.35%
    0.81%
    1.62%
    0.65%
    2.95%
    6.11%
    10.22%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    877 | 3515
    152 | 3493
    173 | 3470
    139 | 3380
    2003 | 3241
    413 | 3181
    1439 | 2642
    778 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 我最近手里沒(méi)有多少錢(qián)，想著給娃存成教育基金吧，最終 鯨魚(yú)1 10-31 18:48
41 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:32
62 0 對(duì)想穩(wěn)賺收益的投資者來(lái)說(shuō)，興華興利把風(fēng)險(xiǎn)和收益平衡 可可11 10-27 16:31
109 0 這興華興利基金真是絕了，經(jīng)理這波操作堪稱(chēng)神級(jí)！股市 蠟筆團(tuán)子 10-16 15:12
67 0 最近關(guān)注到興華興利這款固收+，感覺(jué)表現(xiàn)還挺讓人驚喜 干練的夏菡 10-16 15:01
101 0 對(duì)金融市場(chǎng)不太熟悉，若覺(jué)得股票風(fēng)險(xiǎn)大、貨幣基金收益 細(xì)膩11 10-14 19:51
93 0 構(gòu)建投資組合時(shí)，需要天然的資產(chǎn)配置工具，興華興利債 漲漲漲漲123 10-13 14:02
93 0 有閑置資金計(jì)劃中長(zhǎng)期投資，想實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)步增值，$興 愛(ài)哭的1 10-13 13:40
76 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金(2025年第2號(hào)) 基金資訊 09-30 09:27
54 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:10
67 0 我把興利二級(jí)債基推薦給了剛接觸理財(cái)?shù)募胰耍L(fēng)險(xiǎn)不 迷路云朵vvf 09-29 15:41
75 1 我把興利二級(jí)債基當(dāng)作持倉(cāng)的“壓艙石”，它債券占比8 麻花小辮 09-29 14:04
79 0 最近市場(chǎng)一直弱勢(shì)震蕩，我手里不少基金都沒(méi)什么動(dòng)靜， 牽手看日出 09-24 10:34
98 0 面對(duì)當(dāng)前不穩(wěn)定的市場(chǎng)，大家投資都小心翼翼。我也不例 眺望那片彩虹 09-19 15:35
71 0 我這人投資就求個(gè)安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛(ài)低 咖啡不加糖丫 09-19 14:32
110 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
122 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:17
146 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
165 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者轉(zhuǎn) 基金資訊 04-22 07:23
163 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者申 基金資訊 04-21 07:23
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