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匯安嘉鑫純債債券A(006625

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單位凈值 (2025-09-03): 1.02830.05%; 近1月：-0.04%; 近1年：2.68%

累計(jì)凈值: 1.3743; 近3月：0.86%; 近3年：9.79%

: 近6月：-0.19%; 成立來(lái)：41.61%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：7.18億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：金鴻峰
成立日：2018-11-26	管理人：匯安基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24青城	7.27%	--
25壽光	7.17%	--
25即墨	7.12%	--
22遠(yuǎn)景01	6.31%	--
25國(guó)開(kāi)	5.63%	--

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匯安多策略混合 2025年2季報(bào)解讀
基金經(jīng)理柳預(yù)才的后市觀點(diǎn)
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微盤(pán)策略的風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)勢(shì)與機(jī)會(huì)
微盤(pán)策略的風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)勢(shì)與機(jī)會(huì)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
09-03	1.0283	1.3743	0.05%
09-02	1.0278	1.3738	-0.03%
09-01	1.0281	1.3741	0.06%
08-29	1.0275	1.3735	0.01%
08-28	1.0274	1.3734	-0.01%
08-27	1.0275	1.3735	0.00%
08-26	1.0275	1.3735	0.00%
08-25	1.0275	1.3735	0.02%
08-22	1.0273	1.3733	-0.01%
08-21	1.0274	1.3734	0.04%
08-20	1.0270	1.3730	-0.04%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2021-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	-0.04%	0.86%	-0.19%	-0.07%	2.68%	5.84%	9.79%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	672 \| 3160	1248 \| 3159	101 \| 3111	2875 \| 2995	2482 \| 2963	804 \| 2796	1371 \| 2249	590 \| 1908
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.65%	-1.88%	2.89%	0.22%	0.94%	0.84%	0.86%	0.72%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	193 \| 3451	2973 \| 3040	291 \| 3316	1850 \| 3195	2379 \| 3361	2520 \| 3227	1573 \| 3109	650 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.96%	4.21%	3.92%	3.04%	2.82%	3.40%	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1072 \| 3316	793 \| 3109	152 \| 2728	1739 \| 2410	787 \| 2197	988 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	一般	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2021-07-28~至今	金鴻峰	4年又39天	14.29%
2020-05-27~2021-07-27	黃濟(jì)寬	1年又61天	2.32%
2020-04-29~2020-05-26	楊芳黃濟(jì)寬	27天	-0.15%
2018-11-26~2020-04-28	楊芳	1年又154天	21.28%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
37	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:33
63	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-21 09:17
114	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-22 09:40
131	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者轉(zhuǎn)	基金資訊	04-22 07:23
121	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者申	基金資訊	04-21 07:23
136	1	誰(shuí)來(lái)解釋一下，為何幾天沒(méi)收益？超長(zhǎng)端的，前面跌的多	基民kYQ26r	04-08 22:38
179	1	只能說(shuō)這基金經(jīng)理操作真是牛	股友Vt7xYF	04-07 22:05
74	0	TM的，純債基金跌的像股票一樣	云12345678900	04-03 23:24
98	0	真心垃圾，別的長(zhǎng)債大漲，你是0%。趕緊贖回，不給你	皮卡丘愛(ài)讀書(shū)	04-02 21:14
86	0	這雞垃圾，還好轉(zhuǎn)走了	夢(mèng)與遠(yuǎn)方1	04-02 20:47
84	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-31 10:29
90	0	拉圾基金近一年沒(méi)有漲。	安詳?shù)臏佧溈?	03-20 19:32
83	0	挺垃圾的，別買(mǎi)	漲牛牛噠	03-19 19:54
79	0	今天超長(zhǎng)債一共也沒(méi)綠幾分鐘，即使那幾分鐘綠的幅度也	股友Vt7xYF	03-18 21:07
165	1	這只瘟雞怎么了？天天疊	基民Yqd7Yt	03-15 09:01
145	1	#曬收益#	基民337827y20g	03-15 08:40
70	0	#曬收益#	基民337827y20g	03-14 22:39
92	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	03-05 09:06
98	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	03-05 09:06
95	0	公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金(2025年第1號(hào))	基金資訊	03-05 09:06

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

泰信匯盈債券C
近1年 10.89%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 10.10%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.52%

購(gòu)買(mǎi)

華泰保興安悅債券A
近1年 8.80%

購(gòu)買(mǎi)

德邦銳裕利率債債券A
近1年 8.73%

購(gòu)買(mǎi)

華泰保興安悅債券C
近1年 8.65%

購(gòu)買(mǎi)

匯安嘉鑫純債債券A
近1年 2.68%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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匯安基金

管理規(guī)模：517.28億旗下基金：137只

匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A

日漲幅1.90%

購(gòu)買(mǎi)

匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C

日漲幅1.90%

日漲幅1.68%

日漲幅1.68%

日漲幅0.79%

日漲幅0.79%

日漲幅0.64%

截止:09-03 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
博時(shí)裕乾純債債券C	552人
國(guó)泰惠豐純債債券A	521人
華泰保興安悅債券A	522人
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)	516人
華泰保興安悅債券C	689人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-05	每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0240元
2023-05-11	每份派現(xiàn)金0.0410元
2022-12-09	每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-07-14	每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-05-24	每份派現(xiàn)金0.0680元
2021-03-08	每份派現(xiàn)金0.0580元
2020-12-28	每份派現(xiàn)金0.0250元

熱點(diǎn)推薦

基金數(shù)據(jù)

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服務(wù)指南

優(yōu)秀

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熱門(mén)基金近6月收益148%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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