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單位凈值 (2025-07-03)

1.02800.05%
近1月：0.83%
近1年：2.99%

累計凈值

1.3740
近3月：1.76%
近3年：10.72%

近6月：-1.52%
成立來：41.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2018-11-26管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0280 1.3740 0.05%
    07-02 1.0275 1.3735 0.07%
    07-01 1.0268 1.3728 0.04%
    06-30 1.0264 1.3724 0.01%
    06-27 1.0263 1.3723 0.02%
    06-26 1.0261 1.3721 -0.03%
    06-25 1.0264 1.3724 0.00%
    06-24 1.0264 1.3724 0.00%
    06-23 1.0264 1.3724 0.08%
    06-20 1.0256 1.3716 0.10%
    06-19 1.0246 1.3706 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.83%
    1.76%
    -1.52%
    -0.10%
    2.99%
    6.49%
    10.72%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    493 | 3110
    104 | 3107
    37 | 3047
    2970 | 2976
    2890 | 2972
    1442 | 2729
    1474 | 2187
    775 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
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點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
96 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
109 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者轉(zhuǎn) 基金資訊 04-22 07:23
106 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申 基金資訊 04-21 07:23
115 1 誰來解釋一下，為何幾天沒收益？超長端的，前面跌的多 基民kYQ26r 04-08 22:38
170 1 只能說這基金經(jīng)理操作真是牛 股友Vt7xYF 04-07 22:05
64 0 TM的，純債基金跌的像股票一樣 云12345678900 04-03 23:24
88 0 真心垃圾，別的長債大漲，你是0%。趕緊贖回，不給你 皮卡丘愛讀書 04-02 21:14
77 0 這雞垃圾，還好轉(zhuǎn)走了 夢與遠(yuǎn)方1 04-02 20:47
71 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:29
80 0 拉圾基金近一年沒有漲。 安詳?shù)臏佧溈? 03-20 19:32
73 0 挺垃圾的，別買 有理想的人不傷心 03-19 19:54
74 0 今天超長債一共也沒綠幾分鐘，即使那幾分鐘綠的幅度也 股友Vt7xYF 03-18 21:07
143 1 這只瘟雞怎么了？天天疊 基民Yqd7Yt 03-15 09:01
121 1 #曬收益# 基民337827y20g 03-15 08:40
59 0 #曬收益# 基民337827y20g 03-14 22:39
78 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-05 09:06
88 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-05 09:06
77 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金(2025年第1號) 基金資訊 03-05 09:06
71 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 03-05 09:06
111 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金A類基金份額開放日常 基金資訊 03-05 07:42
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